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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 000.00 | 13 406.00 | 24 594.00 | 38 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 378 183.00 | 13 406.00 | 2 364 777.00 | 2 378 183.00 |
BZ Autres créances | 152 698.00 | | 152 698.00 | 152 698.00 |
CF Disponibilités | 50 765.00 | | 50 765.00 | 50 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 531.00 | | 2 531.00 | 2 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 994.00 | | 205 994.00 | 205 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 584 177.00 | 13 406.00 | 2 570 772.00 | 2 584 177.00 |
CU Autres participations | 2 340 183.00 | | 2 340 183.00 | 2 340 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 517 700.00 | 517 700.00 | | 517 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 770.00 | 51 770.00 | | 51 770.00 |
DG Autres réserves | 632 277.00 | 464 561.00 | | 632 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 392.00 | 167 715.00 | | 230 392.00 |
DL TOTAL (I) | 1 432 138.00 | 1 201 747.00 | | 1 432 138.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 100 300.00 | 100 300.00 | | 100 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 783 206.00 | 983 591.00 | | 783 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 083.00 | 172 145.00 | | 187 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 700.00 | 3 178.00 | | 4 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 344.00 | 52 706.00 | | 63 344.00 |
EA Autres dettes | | 3 215.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 138 633.00 | 1 315 135.00 | | 1 138 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 570 772.00 | 2 516 882.00 | | 2 570 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 034.00 | 1 315 135.00 | | 400 034.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 113.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 500.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 899.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 270 496.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 270 496.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 252 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 218 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 136.00 | | | 136.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 500.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 137.00 | -11 309.00 | | -12 137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 270 497.00 | 203 515.00 | | 270 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 105.00 | 35 799.00 | | 40 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 230 392.00 | 167 715.00 | | 230 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 378 183.00 | | | 2 378 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 340 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 378 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 340 183.00 | | | 2 340 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 906.00 | 9 500.00 | | 3 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 906.00 | 9 500.00 | | 3 906.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 100 300.00 | 100 300.00 | | 100 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 62 498.00 | 62 498.00 | | 62 498.00 |
VC Groupe et associés | 152 698.00 | 152 698.00 | | 152 698.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 783 206.00 | 44 607.00 | 738 599.00 | 783 206.00 |
VI Groupe et associés | 187 083.00 | 187 083.00 | | 187 083.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 199 945.00 | | | 199 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 531.00 | 2 531.00 | | 2 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 229.00 | 155 229.00 | | 155 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 138 633.00 | 400 034.00 | 738 599.00 | 1 138 633.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 060.00 | 998.00 | | 1 060.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 676.00 | 13 656.00 | | 15 676.00 |
ST Autres comptes | 5 846.00 | 5 333.00 | | 5 846.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 060.00 | 998.00 | | 1 060.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 23 202.00 | 20 669.00 | | 23 202.00 |