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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 265.00 | 28 232.00 | 18 033.00 | 46 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 766.00 | 34 422.00 | 41 344.00 | 75 766.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 130.00 | | 7 130.00 | 7 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 162.00 | 62 655.00 | 66 508.00 | 129 162.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 154 648.00 | | 154 648.00 | 154 648.00 |
BN En cours de production de biens | 42 150.00 | | 42 150.00 | 42 150.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 683.00 | | 158 683.00 | 158 683.00 |
BZ Autres créances | 10 316.00 | | 10 316.00 | 10 316.00 |
CF Disponibilités | 76 385.00 | | 76 385.00 | 76 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 645.00 | | 21 645.00 | 21 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 249.00 | | 464 249.00 | 464 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 593 412.00 | 62 655.00 | 530 757.00 | 593 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 174 000.00 | 174 000.00 | | 174 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 400.00 | 17 400.00 | | 17 400.00 |
DG Autres réserves | 106 955.00 | 86 417.00 | | 106 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 154.00 | 20 538.00 | | 6 154.00 |
DL TOTAL (I) | 304 509.00 | 298 355.00 | | 304 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 442.00 | 119 378.00 | | 79 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 559.00 | 1 415.00 | | 1 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 669.00 | 109 314.00 | | 103 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 330.00 | 49 867.00 | | 41 330.00 |
EA Autres dettes | 248.00 | 198.00 | | 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 248.00 | 280 173.00 | | 226 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 757.00 | 578 528.00 | | 530 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 679.00 | 78 943.00 | | 23 679.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 498.00 | 399.00 | | 498.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 835 065.00 | | 835 065.00 | 835 065.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 835 065.00 | | 835 065.00 | 835 065.00 |
FM Production stockée | | | 21 650.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 448.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 858 206.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 416 483.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -39 709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 023.00 | |
GE Autres charges | | | 1 307.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 842 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 880.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 71.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 716.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 800.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 995.00 | 466.00 | | 7 995.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 995.00 | 2 334.00 | | -7 995.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 086.00 | 3 624.00 | | 1 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 858 277.00 | 689 328.00 | | 858 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 852 123.00 | 668 790.00 | | 852 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 154.00 | 20 538.00 | | 6 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 591.00 | | 28 571.00 | 100 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 129 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 032.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 813.00 | | 28 219.00 | 93 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 778.00 | | 353.00 | 6 778.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 632.00 | 20 023.00 | 62 655.00 | 42 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 632.00 | 20 023.00 | 62 655.00 | 42 632.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 669.00 | 103 669.00 | | 103 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 330.00 | 41 330.00 | | 41 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 807.00 | 1 807.00 | | 1 807.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 132.00 | | 7 130.00 | 7 132.00 |
UX Autres créances clients | 158 683.00 | 158 683.00 | | 158 683.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 944.00 | 55 265.00 | 23 679.00 | 78 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 316.00 | 10 316.00 | | 10 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 645.00 | 21 645.00 | | 21 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 775.00 | 190 644.00 | 7 130.00 | 197 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 248.00 | 202 569.00 | 23 679.00 | 226 248.00 |