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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 969.00 | 1 969.00 | | 1 969.00 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 923.00 | 32 296.00 | 10 627.00 | 42 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 355.00 | 21 404.00 | 81 951.00 | 103 355.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 392.00 | | 6 392.00 | 6 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 639.00 | 55 669.00 | 288 970.00 | 344 639.00 |
BT Marchandises | 31 188.00 | | 31 188.00 | 31 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 714.00 | | 9 714.00 | 9 714.00 |
BZ Autres créances | 10 597.00 | | 10 597.00 | 10 597.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46 032.00 | | 46 032.00 | 46 032.00 |
CF Disponibilités | 141 222.00 | | 141 222.00 | 141 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 752.00 | | 238 752.00 | 238 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 583 391.00 | 55 669.00 | 527 722.00 | 583 391.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 392.00 | | | 6 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 305 843.00 | 290 486.00 | | 305 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 257.00 | 15 356.00 | | 2 257.00 |
DL TOTAL (I) | 330 100.00 | 327 843.00 | | 330 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 231.00 | | | 44 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 400.00 | 62 955.00 | | 102 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 731.00 | 15 497.00 | | 11 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 507.00 | 33 377.00 | | 38 507.00 |
EA Autres dettes | 753.00 | 6 681.00 | | 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 622.00 | 118 510.00 | | 197 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 722.00 | 446 353.00 | | 527 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 320.00 | 118 510.00 | | 163 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 284.00 | | 113 262.00 | 260 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 392.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 907.00 | 344 639.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 618.00 | 191 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 289.00 | 146 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191 969.00 | | 3 618.00 | 191 969.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 713.00 | | 108 853.00 | 62 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 602.00 | | 790.00 | 5 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 534.00 | 9 166.00 | | 44 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 969.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 534.00 | 9 166.00 | | 44 534.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 731.00 | 11 731.00 | | 11 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 610.00 | 7 610.00 | | 7 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 672.00 | 16 672.00 | | 16 672.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 392.00 | 6 392.00 | | 6 392.00 |
UX Autres créances clients | 9 714.00 | 9 714.00 | | 9 714.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 076.00 | 2 076.00 | | 2 076.00 |
VB T. V. A. | 6 260.00 | 6 260.00 | | 6 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 231.00 | 9 929.00 | 34 302.00 | 44 231.00 |
VI Groupe et associés | 102 400.00 | 102 400.00 | | 102 400.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 769.00 | | | 5 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 868.00 | 2 868.00 | | 2 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 337.00 | 4 337.00 | | 4 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 703.00 | 26 703.00 | | 26 703.00 |
VW T.V.A. | 10 900.00 | 10 900.00 | | 10 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 622.00 | 163 320.00 | 34 302.00 | 197 622.00 |