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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 137.00 | 8 405.00 | 9 732.00 | 18 137.00 |
AH Fonds commercial | 68 400.00 | | 68 400.00 | 68 400.00 |
AN Terrains | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 1 067 756.00 | 522 707.00 | 545 050.00 | 1 067 756.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 931.00 | 55 977.00 | 22 953.00 | 78 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 227.00 | 47 527.00 | 46 700.00 | 94 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 845.00 | | 845.00 | 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 343 296.00 | 634 617.00 | 708 680.00 | 1 343 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 130.00 | | 8 130.00 | 8 130.00 |
BZ Autres créances | 10 605.00 | | 10 605.00 | 10 605.00 |
CF Disponibilités | 104 761.00 | | 104 761.00 | 104 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 496.00 | | 123 496.00 | 123 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 466 792.00 | 634 617.00 | 832 176.00 | 1 466 792.00 |
CP Parts à moins d’un an | 845.00 | | | 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 327 400.00 | 327 400.00 | | 327 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 740.00 | 32 740.00 | | 32 740.00 |
DH Report à nouveau | 62 271.00 | 45 620.00 | | 62 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 849.00 | 16 651.00 | | 6 849.00 |
DL TOTAL (I) | 429 260.00 | 422 411.00 | | 429 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 132.00 | 196 479.00 | | 171 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 448.00 | 193 988.00 | | 194 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 782.00 | 43 989.00 | | 17 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 682.00 | 72 659.00 | | 18 682.00 |
EA Autres dettes | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 915.00 | 507 985.00 | | 402 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 832 176.00 | 930 397.00 | | 832 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 039.00 | 35 545.00 | | 262 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 292 439.00 | | 56 670.00 | 1 292 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 812.00 | 1 343 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 812.00 | 1 255 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 537.00 | | | 86 537.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 205 657.00 | | 56 070.00 | 1 205 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 245.00 | | 600.00 | 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 522 761.00 | 117 668.00 | 5 812.00 | 522 761.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 835.00 | 5 570.00 | | 2 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 519 926.00 | 112 098.00 | 5 812.00 | 519 926.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 782.00 | 17 782.00 | | 17 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 387.00 | 10 387.00 | | 10 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
UT Autres immobilisations financières | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
UX Autres créances clients | 8 130.00 | 8 130.00 | | 8 130.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VB T. V. A. | 6 972.00 | 6 972.00 | | 6 972.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 453.00 | 30 256.00 | 105 754.00 | 169 453.00 |
VI Groupe et associés | 188 448.00 | 188 448.00 | | 188 448.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 471.00 | 5 471.00 | | 5 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 580.00 | 19 580.00 | | 19 580.00 |
VW T.V.A. | 1 892.00 | 1 892.00 | | 1 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 237.00 | 262 039.00 | 105 754.00 | 401 237.00 |