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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 429.00 | 3 015.00 | 2 414.00 | 5 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 498.00 | 7 449.00 | 1 048.00 | 8 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 117 143.00 | | 117 143.00 | 117 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 070.00 | 10 464.00 | 120 606.00 | 131 070.00 |
BT Marchandises | 11 194.00 | | 11 194.00 | 11 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 266.00 | | 1 266.00 | 1 266.00 |
BZ Autres créances | 72 478.00 | | 72 478.00 | 72 478.00 |
CF Disponibilités | 53 050.00 | | 53 050.00 | 53 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 667.00 | | 8 667.00 | 8 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 655.00 | | 146 655.00 | 146 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 277 726.00 | 10 464.00 | 267 262.00 | 277 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 62 175.00 | | | 62 175.00 |
DH Report à nouveau | -154 277.00 | | | -154 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 456.00 | | | 68 456.00 |
DL TOTAL (I) | -22 545.00 | | | -22 545.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 1.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 444.00 | | | 22 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 183.00 | | | 98 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 481.00 | | | 159 481.00 |
EA Autres dettes | 9 698.00 | | | 9 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 807.00 | | | 289 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 267 262.00 | | | 267 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 807.00 | | | 2 807.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 817 038.00 | | 1 817 038.00 | 1 817 038.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 817 038.00 | | 1 817 038.00 | 1 817 038.00 |
FN Production immobilisée | | | 38 736.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 029.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 461.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 930 266.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 472 702.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 527 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 601 882.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 506.00 | |
GE Autres charges | | | 2 788.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 849 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 664.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 54 294.00 | | | 54 294.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 881.00 | | | 4 881.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 881.00 | | | 4 881.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 881.00 | | | -4 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 930 266.00 | | | 1 930 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 861 810.00 | | | 1 861 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 456.00 | | | 68 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 008.00 | | 1 062.00 | 130 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 117 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 131 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 927.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 865.00 | | 1 062.00 | 12 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 117 143.00 | | | 117 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 958.00 | 1 506.00 | | 8 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 958.00 | 1 506.00 | | 8 958.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 69 029.00 | | 69 029.00 | 69 029.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 029.00 | | 69 029.00 | 69 029.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 69 029.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 183.00 | 98 183.00 | | 98 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 302.00 | 85 302.00 | | 85 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 298.00 | 61 298.00 | | 61 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 698.00 | 9 698.00 | | 9 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 117 143.00 | | | 117 143.00 |
UX Autres créances clients | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 502.00 | | | 9 502.00 |
VB T. V. A. | 15 682.00 | | | 15 682.00 |
VI Groupe et associés | 22 444.00 | 22 444.00 | | 22 444.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 050.00 | | | 29 050.00 |
VP Divers | 15 152.00 | | | 15 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 237.00 | 5 237.00 | | 5 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 090.00 | | | 3 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 667.00 | | | 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 554.00 | 82 411.00 | 117 143.00 | 199 554.00 |
VW T.V.A. | 7 642.00 | 7 642.00 | | 7 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 807.00 | 289 807.00 | | 289 807.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 908.00 | | | 21 908.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
ST Autres comptes | 169 640.00 | | | 169 640.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 340 723.00 | | | 340 723.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |
YT Sous‐traitance | 9 405.00 | | | 9 405.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 908.00 | | | 21 908.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 246 005.00 | | | 246 005.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 151 616.00 | | | 151 616.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 527 887.00 | | | 527 887.00 |