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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 300.00 | 9 300.00 | | 9 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 912.00 | 42 912.00 | | 42 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 547.00 | 35 845.00 | 15 702.00 | 51 547.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 681.00 | | 4 681.00 | 4 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 439.00 | 88 056.00 | 20 383.00 | 108 439.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 268.00 | | 3 268.00 | 3 268.00 |
BP En cours de production de services | 252 922.00 | | 252 922.00 | 252 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 888.00 | | 187 888.00 | 187 888.00 |
BZ Autres créances | 50 952.00 | | 50 952.00 | 50 952.00 |
CF Disponibilités | 47 974.00 | | 47 974.00 | 47 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 543 004.00 | | 543 004.00 | 543 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 651 443.00 | 88 056.00 | 563 387.00 | 651 443.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 681.00 | | | 4 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 304 569.00 | 304 569.00 | | 304 569.00 |
DH Report à nouveau | -58 077.00 | | | -58 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 184.00 | -58 077.00 | | 24 184.00 |
DL TOTAL (I) | 325 676.00 | 301 492.00 | | 325 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 412.00 | 68 854.00 | | 14 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 486.00 | 69 536.00 | | 79 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 353.00 | 127 962.00 | | 131 353.00 |
EA Autres dettes | 12 460.00 | 12 460.00 | | 12 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 711.00 | 278 812.00 | | 237 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 563 387.00 | 580 305.00 | | 563 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 711.00 | 278 812.00 | | 237 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 259.00 | | 5 180.00 | 103 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 681.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 458.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 378.00 | | 3 080.00 | 91 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 581.00 | | 2 100.00 | 2 581.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 290.00 | 4 767.00 | | 83 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 990.00 | 4 767.00 | | 73 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 486.00 | 79 486.00 | | 79 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 353.00 | 131 353.00 | | 131 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 872.00 | 26 872.00 | | 26 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 681.00 | 4 681.00 | | 4 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 238 840.00 | 238 840.00 | | 238 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 520.00 | 243 520.00 | | 243 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 711.00 | 237 711.00 | | 237 711.00 |