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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 937 764.00 | | 937 764.00 | 937 764.00 |
BZ Autres créances | 837.00 | | 837.00 | 837.00 |
CF Disponibilités | 2 318.00 | | 2 318.00 | 2 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 155.00 | | 3 155.00 | 3 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 940 919.00 | | 940 919.00 | 940 919.00 |
CU Autres participations | 937 764.00 | | 937 764.00 | 937 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 572 077.00 | 584 797.00 | | 572 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 631.00 | 137 280.00 | | 139 631.00 |
DK Provisions réglementées | 26 645.00 | 26 643.00 | | 26 645.00 |
DL TOTAL (I) | 903 352.00 | 913 720.00 | | 903 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 114.00 | 50 222.00 | | 24 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 028.00 | 16 821.00 | | 10 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 408.00 | 3 207.00 | | 3 408.00 |
EA Autres dettes | 16.00 | 10 026.00 | | 16.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 566.00 | 80 276.00 | | 37 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 940 919.00 | 993 996.00 | | 940 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 538.00 | 56 162.00 | | 27 538.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 887.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 644.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 146 633.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 146 633.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 146 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2.00 | | | -2.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 633.00 | 144 916.00 | | 146 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 002.00 | 7 637.00 | | 7 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 631.00 | 137 280.00 | | 139 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 937 723.00 | | 41.00 | 937 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 937 764.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 937 764.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 937 723.00 | | 41.00 | 937 723.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 26 643.00 | 2.00 | | 26 643.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 643.00 | 2.00 | | 26 643.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 114.00 | 24 114.00 | | 24 114.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 408.00 | 3 408.00 | | 3 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VI Groupe et associés | 10 028.00 | | | 10 028.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 061.00 | | | 26 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 566.00 | 27 538.00 | | 37 566.00 |