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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 909.00 | 47 503.00 | 39 406.00 | 86 909.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 750.00 | 34 750.00 | | 34 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 354.00 | 15 643.00 | 4 711.00 | 20 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 015.00 | 8 782.00 | 232.00 | 9 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 521.00 | 107 938.00 | 44 583.00 | 152 521.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 849.00 | | 2 849.00 | 2 849.00 |
BT Marchandises | 9 780.00 | | 9 780.00 | 9 780.00 |
BZ Autres créances | 2 761.00 | | 2 761.00 | 2 761.00 |
CF Disponibilités | 9 965.00 | | 9 965.00 | 9 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 580.00 | | 25 580.00 | 25 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 178 102.00 | 107 938.00 | 70 163.00 | 178 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 109 000.00 | | | 109 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 116 500.00 | | | 116 500.00 |
DH Report à nouveau | -187 585.00 | | | -187 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 027.00 | | | -11 027.00 |
DL TOTAL (I) | 26 887.00 | | | 26 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 011.00 | | | 11 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 465.00 | | | 2 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 759.00 | | | 20 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 041.00 | | | 9 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 276.00 | | | 43 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 163.00 | | | 70 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 276.00 | | | 33 276.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 89 792.00 | 9 461.00 | 99 253.00 | 89 792.00 |
FG Production vendue services | 7 522.00 | | 7 522.00 | 7 522.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 97 313.00 | 9 461.00 | 106 775.00 | 97 313.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 778.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 476.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -684.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 374.00 | |
GE Autres charges | | | 3 540.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 954.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 975.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | | | 52.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52.00 | | | 52.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52.00 | | | -52.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 778.00 | | | 109 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 805.00 | | | 120 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 027.00 | | | -11 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 521.00 | | | 152 521.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 152 521.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 659.00 | | | 121 659.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 369.00 | | | 29 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 233.00 | | | 233.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 565.00 | 7 374.00 | | 100 565.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 979.00 | 5 275.00 | | 76 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 326.00 | 2 099.00 | | 22 326.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 759.00 | 20 759.00 | | 20 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 396.00 | 3 396.00 | | 3 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 426.00 | 3 426.00 | | 3 426.00 |
UT Autres immobilisations financières | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
VB T. V. A. | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 011.00 | 1 011.00 | 10 000.00 | 11 011.00 |
VI Groupe et associés | 2 465.00 | 2 465.00 | | 2 465.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 596.00 | | | 1 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 174.00 | 2 174.00 | | 2 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 220.00 | 2 987.00 | 233.00 | 3 220.00 |
VW T.V.A. | 2 132.00 | 2 132.00 | | 2 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 276.00 | 33 276.00 | 10 000.00 | 43 276.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -207.00 | | | -207.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 496.00 | | | 7 496.00 |
ST Autres comptes | 14 310.00 | | | 14 310.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 817.00 | | | 2 817.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 895.00 | | | 895.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 462.00 | | | 19 462.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 871.00 | | | 6 871.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 623.00 | | | 24 623.00 |