| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 161 725.00 | 750.00 | 160 975.00 | 161 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 749.00 | 17 936.00 | 91 813.00 | 109 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 175.00 | 19 318.00 | 20 857.00 | 40 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 691.00 | | 5 691.00 | 5 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 340.00 | 38 004.00 | 279 336.00 | 317 340.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 628 970.00 | | 628 970.00 | 628 970.00 |
BZ Autres créances | 911 455.00 | | 911 455.00 | 911 455.00 |
CF Disponibilités | 263 480.00 | | 263 480.00 | 263 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 803 904.00 | | 1 803 904.00 | 1 803 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 121 244.00 | 38 004.00 | 2 083 240.00 | 2 121 244.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 691.00 | | | 5 691.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 484 962.00 | 484 962.00 | | 484 962.00 |
DH Report à nouveau | -198 820.00 | | | -198 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 378 300.00 | -198 820.00 | | 378 300.00 |
DJ Subventions d’investissement | 106 308.00 | | | 106 308.00 |
DL TOTAL (I) | 809 251.00 | 324 642.00 | | 809 251.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 152.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 496 075.00 | 216 701.00 | | 496 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 746.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 510 368.00 | 222 943.00 | | 510 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 709.00 | 186 430.00 | | 219 709.00 |
EA Autres dettes | 47 838.00 | 10 755.00 | | 47 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 273 990.00 | 638 728.00 | | 1 273 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 083 240.00 | 963 370.00 | | 2 083 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 193 990.00 | 638 728.00 | | 1 193 990.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 739.00 | | | 739.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 418 980.00 | | 418 980.00 | 418 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 418 980.00 | | 418 980.00 | 418 980.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 703 068.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 731.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 210 821.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 547 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 941.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 312.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 912 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 298 249.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 286.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 286.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 748.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 071.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 818.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 291 717.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 2 568.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 991.00 | | | 7 991.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 007.00 | | | 21 007.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 998.00 | | | 28 998.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 676.00 | | | 8 676.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 676.00 | | | 8 676.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 322.00 | | | 20 322.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -66 261.00 | -20 000.00 | | -66 261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 240 106.00 | 316 822.00 | | 1 240 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 861 806.00 | 515 642.00 | | 861 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 378 300.00 | -198 820.00 | | 378 300.00 |