| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 14 182.00 | 6 323.00 | 7 859.00 | 14 182.00 |
040 Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 182.00 | 6 323.00 | 10 859.00 | 17 182.00 |
060 Stock marchandises | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 7 631.00 | | 7 631.00 | 7 631.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 254.00 | | 8 254.00 | 8 254.00 |
072 Créances – Autres | 3 091.00 | | 3 091.00 | 3 091.00 |
084 Disponibilités | 25 013.00 | | 25 013.00 | 25 013.00 |
092 Charges constatées d’avance | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 868.00 | | 57 868.00 | 57 868.00 |
110 Total général Actif | 75 050.00 | 6 323.00 | 68 727.00 | 75 050.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 41 307.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 529.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 887.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 449.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 333.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 489.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 944.00 | |
176 Total des dettes | | | 11 277.00 | |
180 Total général Passif | | | 68 727.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 107.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 878.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 101 018.00 | | | 101 018.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 161 285.00 | | | 161 285.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 161 286.00 | | | 161 286.00 |
242 Autres charges externes. | 85 428.00 | | | 85 428.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 756.00 | | | 756.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 200.00 | | | 62 200.00 |
252 Charges sociales | 23 437.00 | | | 23 437.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 227.00 | | | 4 227.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 177 425.00 | | | 177 425.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 138.00 | | | -16 138.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 878.00 | | | 2 878.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 626.00 | | | 2 626.00 |
310 Bénéfice ou perte | -15 887.00 | | | -15 887.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 107.00 | | | 10 107.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 910.00 | | | 10 910.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 107.00 | | | 13 107.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 835.00 | | | 6 835.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 536.00 | | | 2 536.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 878.00 | | | 2 878.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 341.00 | | | 341.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 153.00 | | | 12 153.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 046.00 | | | 6 046.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |