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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 740.00 | 161 038.00 | 12 703.00 | 173 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 410.00 | 120 540.00 | 24 869.00 | 145 410.00 |
BD Autres titres immobilisés | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 020.00 | | 5 020.00 | 5 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 225.00 | 281 578.00 | 42 647.00 | 324 225.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 780.00 | | 9 780.00 | 9 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 141.00 | | 265 141.00 | 265 141.00 |
BZ Autres créances | 3 079.00 | | 3 079.00 | 3 079.00 |
CF Disponibilités | 102 392.00 | | 102 392.00 | 102 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 636.00 | | 2 636.00 | 2 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 027.00 | | 383 027.00 | 383 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 707 252.00 | 281 578.00 | 425 674.00 | 707 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 281 257.00 | 283 396.00 | | 281 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 981.00 | -2 139.00 | | 46 981.00 |
DL TOTAL (I) | 339 238.00 | 292 257.00 | | 339 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 823.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92.00 | 476.00 | | 92.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 323.00 | 17 442.00 | | 9 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 903.00 | 44 771.00 | | 74 903.00 |
EA Autres dettes | 2 119.00 | 2 076.00 | | 2 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 437.00 | 71 588.00 | | 86 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 674.00 | 363 844.00 | | 425 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 437.00 | 71 588.00 | | 86 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 194.00 | | 16 032.00 | 308 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 324 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 319 150.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 119.00 | | 16 032.00 | 303 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 075.00 | | | 5 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 520.00 | 18 058.00 | | 263 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 520.00 | 18 058.00 | | 263 520.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 323.00 | 9 323.00 | | 9 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 915.00 | 1 915.00 | | 1 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 152.00 | 25 152.00 | | 25 152.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 225.00 | 3 225.00 | | 3 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 119.00 | 2 119.00 | | 2 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 020.00 | | 5 020.00 | 5 020.00 |
UX Autres créances clients | 265 141.00 | 265 141.00 | | 265 141.00 |
VB T. V. A. | 3 079.00 | 3 079.00 | | 3 079.00 |
VI Groupe et associés | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 815.00 | | | 6 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 636.00 | 2 636.00 | | 2 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 875.00 | 270 855.00 | 5 020.00 | 275 875.00 |
VW T.V.A. | 43 939.00 | 43 939.00 | | 43 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 437.00 | 86 437.00 | | 86 437.00 |