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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 890.00 | 6 890.00 | | 6 890.00 |
028 Immobilisations corporelles | 57 168.00 | 38 866.00 | 18 302.00 | 57 168.00 |
040 Immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 64 238.00 | 45 756.00 | 18 482.00 | 64 238.00 |
060 Stock marchandises | 102 994.00 | 16 625.00 | 86 369.00 | 102 994.00 |
072 Créances – Autres | 34 021.00 | | 34 021.00 | 34 021.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
084 Disponibilités | 255 077.00 | | 255 077.00 | 255 077.00 |
092 Charges constatées d’avance | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 412 220.00 | 16 625.00 | 395 595.00 | 412 220.00 |
110 Total général Actif | 476 458.00 | 62 381.00 | 414 077.00 | 476 458.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 169 143.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 59 723.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 232 166.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 874.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 167.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 116 136.00 | | |
172 Autres dettes | | | 134 870.00 | |
176 Total des dettes | | | 181 911.00 | |
180 Total général Passif | | | 414 077.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 188.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 700 131.00 | | | 700 131.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
230 Autres produits | 7 336.00 | | | 7 336.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 739 967.00 | | | 739 967.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 461 209.00 | | | 461 209.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -24 001.00 | | | -24 001.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 148.00 | | | 148.00 |
242 Autres charges externes. | 93 117.00 | | | 93 117.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -13 121.00 | | | -13 121.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 223.00 | | | 7 223.00 |
250 Rémunérations du personnel | 93 392.00 | | | 93 392.00 |
252 Charges sociales | 13 803.00 | | | 13 803.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 392.00 | | | 8 392.00 |
256 Dotations aux provisions | 16 625.00 | | | 16 625.00 |
262 Autres charges | 1 738.00 | | | 1 738.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 671 648.00 | | | 671 648.00 |
270 Résultat d’exploitation | 68 319.00 | | | 68 319.00 |
280 Produits financiers | 400.00 | | | 400.00 |
294 Charges financières | 201.00 | | | 201.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 784.00 | | | 3 784.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 010.00 | | | 5 010.00 |
310 Bénéfice ou perte | 59 723.00 | | | 59 723.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 72 183.00 | | | 72 183.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 945.00 | | | 7 945.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 140 700.00 | | | 140 700.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 96 648.00 | | | 96 648.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 16 625.00 | | | 16 625.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 4 738.00 | | | 4 738.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 16 625.00 | | | 16 625.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 4 738.00 | | | 4 738.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |