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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 596.00 | 49 092.00 | 6 503.00 | 55 596.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 994.00 | 49 311.00 | 279 683.00 | 328 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 301.00 | | 145 301.00 | 145 301.00 |
BZ Autres créances | 12 596.00 | | 12 596.00 | 12 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 877.00 | | 3 877.00 | 3 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 774.00 | | 161 774.00 | 161 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 490 769.00 | 49 311.00 | 441 457.00 | 490 769.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
DG Autres réserves | 25 710.00 | 19 056.00 | | 25 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 217.00 | 6 654.00 | | 10 217.00 |
DL TOTAL (I) | 306 931.00 | 296 713.00 | | 306 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 439.00 | 15 328.00 | | 8 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 517.00 | 11 089.00 | | 15 517.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 783.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 475.00 | 12 586.00 | | 15 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 883.00 | 102 111.00 | | 89 883.00 |
EA Autres dettes | 5 212.00 | 12 803.00 | | 5 212.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 451.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 134 527.00 | 162 152.00 | | 134 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 457.00 | 458 865.00 | | 441 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 527.00 | 156 952.00 | | 134 527.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 347 951.00 | | 347 951.00 | 347 951.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 347 951.00 | | 347 951.00 | 347 951.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 984.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 605.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 358 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 078.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 341 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 770.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 646.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 912.00 | 352.00 | | 3 912.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 912.00 | 352.00 | | 3 912.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 406.00 | 13 547.00 | | 8 406.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 406.00 | 13 547.00 | | 8 406.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 494.00 | -13 195.00 | | -4 494.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 935.00 | 473.00 | | 935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 361 952.00 | 351 216.00 | | 361 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 351 735.00 | 344 563.00 | | 351 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 217.00 | 6 654.00 | | 10 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 596.00 | | 1 398.00 | 327 596.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 219.00 | | | 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 328 994.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 198.00 | | 1 398.00 | 54 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 180.00 | | | 3 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 233.00 | 6 078.00 | | 43 233.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 219.00 | | | 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 014.00 | 6 078.00 | | 43 014.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 475.00 | 15 475.00 | | 15 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 677.00 | 9 677.00 | | 9 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 221.00 | 27 221.00 | | 27 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 212.00 | 5 212.00 | | 5 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
UX Autres créances clients | 145 301.00 | | | 145 301.00 |
VB T. V. A. | 154.00 | | | 154.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 238.00 | 3 238.00 | | 3 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 201.00 | 5 201.00 | | 5 201.00 |
VI Groupe et associés | 15 517.00 | 15 517.00 | | 15 517.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 720.00 | | | 6 720.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 654.00 | | | 4 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 788.00 | | | 7 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 877.00 | | | 3 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 954.00 | 162 954.00 | | 162 954.00 |
VW T.V.A. | 52 186.00 | 52 186.00 | | 52 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 527.00 | 134 527.00 | | 134 527.00 |