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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
CF Disponibilités | 109 540.00 | | 109 540.00 | 109 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 540.00 | | 109 540.00 | 109 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 120 040.00 | | 120 040.00 | 120 040.00 |
CU Autres participations | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 15 136.00 | 14 247.00 | | 15 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 903.00 | 100 890.00 | | 93 903.00 |
DL TOTAL (I) | 117 289.00 | 123 386.00 | | 117 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 681.00 | | | 2 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70.00 | 441.00 | | 70.00 |
EA Autres dettes | | 129.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 751.00 | 570.00 | | 2 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 040.00 | 123 956.00 | | 120 040.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 458.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 458.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 98 431.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 973.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 70.00 | 441.00 | | 70.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 431.00 | 103 475.00 | | 98 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 528.00 | 2 585.00 | | 4 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 903.00 | 100 890.00 | | 93 903.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 274.00 | | 1 274.00 | 1 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 274.00 | | 1 274.00 | 1 274.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 681.00 | 2 681.00 | | 2 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 751.00 | 2 751.00 | | 2 751.00 |