| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 557.00 | 2 966.00 | 591.00 | 3 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 557.00 | 2 966.00 | 591.00 | 3 557.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 436.00 | | 32 436.00 | 32 436.00 |
BT Marchandises | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
BZ Autres créances | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
CF Disponibilités | 2 375.00 | | 2 375.00 | 2 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 39 901.00 | | 39 901.00 | 39 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 458.00 | 2 966.00 | 40 492.00 | 43 458.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -11 784.00 | -13 204.00 | | -11 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 182.00 | 1 420.00 | | 3 182.00 |
DL TOTAL (I) | -7 501.00 | -10 684.00 | | -7 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 843.00 | 17 897.00 | | 23 843.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 905.00 | 4 840.00 | | 4 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 433.00 | 12 408.00 | | 8 433.00 |
EA Autres dettes | 10 813.00 | 11 603.00 | | 10 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 994.00 | 46 748.00 | | 47 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 492.00 | 36 065.00 | | 40 492.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 766.00 | | 3 766.00 | 3 766.00 |
FG Production vendue services | 67 489.00 | | 67 489.00 | 67 489.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 255.00 | | 71 255.00 | 71 255.00 |
FM Production stockée | | | 474.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 738.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 469.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -171.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 025.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 183.00 | |
GE Autres charges | | | 768.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 570.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 412.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -842.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 158.00 | | | 2 158.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 173.00 | 1 254.00 | | 3 173.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 331.00 | 1 254.00 | | 5 331.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 306.00 | 61.00 | | 1 306.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 306.00 | 61.00 | | 1 306.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 025.00 | 1 193.00 | | 4 025.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 069.00 | 71 215.00 | | 77 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 886.00 | 69 795.00 | | 73 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 182.00 | 1 420.00 | | 3 182.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 057.00 | | | 6 057.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 3 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 500.00 | 3 557.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 057.00 | | | 6 057.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 283.00 | | 1 183.00 | 4 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 283.00 | | 1 183.00 | 4 283.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 433.00 | 8 433.00 | | 8 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 304.00 | 9 304.00 | | 9 304.00 |
UX Autres créances clients | 385.00 | | | 385.00 |
VB T. V. A. | 5.00 | | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 843.00 | 23 843.00 | | 23 843.00 |
VI Groupe et associés | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 808.00 | | | 25 808.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 583.00 | | | 5 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VW T.V.A. | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 089.00 | 43 089.00 | | 43 089.00 |