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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 325 084.00 | | 325 084.00 | 325 084.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 32 982.00 | 25 299.00 | 7 683.00 | 32 982.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 022 023.00 | 622 411.00 | 399 612.00 | 1 022 023.00 |
040 Immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 380 189.00 | 647 711.00 | 732 478.00 | 1 380 189.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 32 805.00 | | 32 805.00 | 32 805.00 |
072 Créances – Autres | 85 083.00 | | 85 083.00 | 85 083.00 |
084 Disponibilités | 167 627.00 | | 167 627.00 | 167 627.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 285 515.00 | | 285 515.00 | 285 515.00 |
110 Total général Actif | 1 665 704.00 | 647 711.00 | 1 017 994.00 | 1 665 704.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 88 904.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 671.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 111 575.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 293 787.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 112 998.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 89 381.00 | | |
172 Autres dettes | | | 101 592.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 398 042.00 | |
176 Total des dettes | | | 906 419.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 017 994.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 183 771.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 752.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 237 962.00 | | | 237 962.00 |
224 Production immobilisée | 34 928.00 | | | 34 928.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
230 Autres produits | 130 700.00 | | | 130 700.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 405 400.00 | | | 405 400.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 173.00 | | | 8 173.00 |
242 Autres charges externes. | 328 386.00 | | | 328 386.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -759.00 | | | -759.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 455.00 | | | 2 455.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 506.00 | | | 18 506.00 |
252 Charges sociales | 8 217.00 | | | 8 217.00 |
254 Dotations aux amortissements | 88 898.00 | | | 88 898.00 |
262 Autres charges | 779.00 | | | 779.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 455 413.00 | | | 455 413.00 |
270 Résultat d’exploitation | -50 013.00 | | | -50 013.00 |
290 Produits exceptionnels | 81 001.00 | | | 81 001.00 |
294 Charges financières | 7 088.00 | | | 7 088.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 171.00 | | | 10 171.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 671.00 | | | 11 671.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 7 683.00 | | | 7 683.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 56 509.00 | | | 56 509.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 36 712.00 | | | 36 712.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 899.00 | | | 6 899.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 35 469.00 | | | 35 469.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 320 078.00 | | | 1 320 078.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 157 771.00 | | | 157 771.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 97 660.00 | | | 97 660.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 5 752.00 | | | 5 752.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 36 697.00 | | | 36 697.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |