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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 940.00 | 59 940.00 | | 59 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 032.00 | 38 032.00 | | 38 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 017.00 | 16 139.00 | 10 878.00 | 27 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 383.00 | | 1 383.00 | 1 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 372.00 | 114 111.00 | 12 260.00 | 126 372.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 591.00 | | 4 591.00 | 4 591.00 |
BN En cours de production de biens | 29 387.00 | | 29 387.00 | 29 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 505.00 | | 272 505.00 | 272 505.00 |
BZ Autres créances | 72 186.00 | | 72 186.00 | 72 186.00 |
CF Disponibilités | 457 772.00 | | 457 772.00 | 457 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 499.00 | | 7 499.00 | 7 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 843 939.00 | | 843 939.00 | 843 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 970 311.00 | 114 111.00 | 856 200.00 | 970 311.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 418 177.00 | 274 798.00 | | 418 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 480.00 | 143 380.00 | | 58 480.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 8 333.00 | | |
DL TOTAL (I) | 493 158.00 | 443 011.00 | | 493 158.00 |
DP Provisions pour risques | 13 680.00 | 9 065.00 | | 13 680.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 680.00 | 9 065.00 | | 13 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 480.00 | 112 464.00 | | 87 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 381.00 | 28 347.00 | | 41 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 257.00 | 669 786.00 | | 202 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 243.00 | 124 961.00 | | 18 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 362.00 | 935 558.00 | | 349 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 856 200.00 | 1 387 634.00 | | 856 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 550.00 | | 822.00 | 125 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 126 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 940.00 | | | 59 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 227.00 | | 822.00 | 64 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 765.00 | 12 346.00 | | 101 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 940.00 | | | 59 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 825.00 | 12 346.00 | | 41 825.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 065.00 | 13 680.00 | 9 065.00 | 9 065.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 065.00 | 13 680.00 | 9 065.00 | 9 065.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 680.00 | 9 065.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 257.00 | 202 257.00 | | 202 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 428.00 | 4 428.00 | | 4 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 724.00 | 6 724.00 | | 6 724.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
UX Autres créances clients | 272 505.00 | 272 505.00 | | 272 505.00 |
VB T. V. A. | 33 728.00 | 33 728.00 | | 33 728.00 |
VC Groupe et associés | 7 499.00 | 7 499.00 | | 7 499.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87 480.00 | 24 849.00 | 62 631.00 | 87 480.00 |
VI Groupe et associés | 41 381.00 | 41 381.00 | | 41 381.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 984.00 | | | 24 984.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 458.00 | 38 458.00 | | 38 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 572.00 | 353 572.00 | | 353 572.00 |
VW T.V.A. | 3 432.00 | 3 432.00 | | 3 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 362.00 | 286 731.00 | 62 631.00 | 349 362.00 |