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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 992.00 | 2 992.00 | | 2 992.00 |
028 Immobilisations corporelles | 226 446.00 | 96 433.00 | 130 013.00 | 226 446.00 |
040 Immobilisations financières | -270.00 | | -270.00 | -270.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 379 168.00 | 99 425.00 | 279 743.00 | 379 168.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 768.00 | | 768.00 | 768.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 543.00 | | 10 543.00 | 10 543.00 |
072 Créances – Autres | 7 089.00 | | 7 089.00 | 7 089.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 105.00 | | 1 105.00 | 1 105.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 737.00 | | 18 737.00 | 18 737.00 |
110 Total général Actif | 397 906.00 | 99 425.00 | 298 480.00 | 397 906.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 20 442.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 359.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 052.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 176 818.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 520.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 465.00 | | |
172 Autres dettes | | | 74 091.00 | |
176 Total des dettes | | | 263 429.00 | |
180 Total général Passif | | | 298 480.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 161 901.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 111 647.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 992.00 | 2 992.00 | | 2 992.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 155 242.00 | 58 895.00 | 96 348.00 | 155 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 204.00 | 19 885.00 | 51 319.00 | 71 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 379 438.00 | 81 771.00 | 297 667.00 | 379 438.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 601.00 | | 8 601.00 | 8 601.00 |
BZ Autres créances | 3 110.00 | | 3 110.00 | 3 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 083.00 | | 1 083.00 | 1 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 795.00 | | 12 795.00 | 12 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 392 233.00 | 81 771.00 | 310 462.00 | 392 233.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 156 664.00 | 162 548.00 | | 156 664.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 630.00 | 76.00 | | 630.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 158 294.00 | 163 624.00 | | 158 294.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 446.00 | 187.00 | | 446.00 |
242 Autres charges externes. | 71 285.00 | 63 498.00 | | 71 285.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 416.00 | | | 2 416.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 780.00 | 2 261.00 | | 2 780.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 357.00 | 44 744.00 | | 38 357.00 |
252 Charges sociales | 6 627.00 | 7 546.00 | | 6 627.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 654.00 | 17 356.00 | | 17 654.00 |
262 Autres charges | 9 095.00 | 8 708.00 | | 9 095.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 146 244.00 | 144 300.00 | | 146 244.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 050.00 | 19 324.00 | | 12 050.00 |
290 Produits exceptionnels | | 342.00 | | |
294 Charges financières | 6 630.00 | 9 097.00 | | 6 630.00 |
300 Charges exceptionnelles | 661.00 | 1 832.00 | | 661.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | | | -1 600.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 359.00 | 8 738.00 | | 6 359.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 11 705.00 | 31 018.00 | | 11 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 738.00 | -19 313.00 | | 8 738.00 |
DL TOTAL (I) | 28 692.00 | 19 955.00 | | 28 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 040.00 | 266 140.00 | | 205 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 201.00 | 279.00 | | 17 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 457.00 | 6 703.00 | | 8 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 317.00 | 28 028.00 | | 41 317.00 |
EA Autres dettes | 9 755.00 | | | 9 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 770.00 | 301 150.00 | | 281 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 310 462.00 | 321 104.00 | | 310 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 770.00 | 301 150.00 | | 281 770.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 365.00 | 36 787.00 | | 15 365.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 57 756.00 | | | 57 756.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 34 146.00 | | | 34 146.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 270.00 | | | 270.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 379 438.00 | | | 379 438.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 161 902.00 | | | 161 902.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 270.00 | | | 270.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 270.00 | | | 270.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -270.00 | | | -270.00 |
FG Production vendue services | 162 548.00 | | 162 548.00 | 162 548.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 162 548.00 | | 162 548.00 | 162 548.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 163 624.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 356.00 | |
GE Autres charges | | | 8 708.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 324.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 097.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 097.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 227.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 332.00 | | | 31 332.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 938.00 | | | 9 938.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 342.00 | | | 342.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 342.00 | | | 342.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 832.00 | 589.00 | | 1 832.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 832.00 | 589.00 | | 1 832.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 490.00 | -589.00 | | -1 490.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 067.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 163 967.00 | 177 727.00 | | 163 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 229.00 | 197 041.00 | | 155 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 738.00 | -19 313.00 | | 8 738.00 |