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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 065.00 | 999.00 | 66.00 | 1 065.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 588.00 | 4 588.00 | | 4 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 934.00 | 32 646.00 | 3 288.00 | 35 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 586.00 | 38 232.00 | 3 354.00 | 41 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 087.00 | | 25 087.00 | 25 087.00 |
BZ Autres créances | 101 783.00 | | 101 783.00 | 101 783.00 |
CF Disponibilités | 68 162.00 | | 68 162.00 | 68 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 032.00 | | 196 032.00 | 196 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 237 618.00 | 38 232.00 | 199 386.00 | 237 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -8 053.00 | | | -8 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 536.00 | | | 30 536.00 |
DL TOTAL (I) | 23 583.00 | | | 23 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25.00 | | | 25.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 842.00 | | | 10 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 357.00 | | | 159 357.00 |
EA Autres dettes | 5 580.00 | | | 5 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 803.00 | | | 175 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 199 386.00 | | | 199 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 462.00 | | | 182 462.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 568 834.00 | | 568 834.00 | 568 834.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 568 834.00 | | 568 834.00 | 568 834.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 576 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 364 804.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 739.00 | |
GE Autres charges | | | 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 538 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 627.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21.00 | | | 21.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 947.00 | | | 14 947.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 315.00 | | | 315.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 315.00 | | | 315.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 375.00 | | | 7 375.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32.00 | | | 32.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 407.00 | | | 7 407.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 092.00 | | | -7 092.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 576 678.00 | | | 576 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 546 142.00 | | | 546 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 536.00 | | | 30 536.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 986.00 | | | 41 986.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 586.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 586.00 | | | 41 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 493.00 | 2 739.00 | | 35 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 493.00 | 2 739.00 | | 35 493.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 842.00 | 10 842.00 | | 10 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 910.00 | 39 910.00 | | 39 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 143.00 | 93 143.00 | | 93 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 580.00 | 5 580.00 | | 5 580.00 |
UX Autres créances clients | 25 087.00 | 25 087.00 | | 25 087.00 |
VB T. V. A. | 2 837.00 | 2 837.00 | | 2 837.00 |
VI Groupe et associés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 946.00 | 98 946.00 | | 98 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 870.00 | 127 870.00 | | 127 870.00 |
VW T.V.A. | 25 791.00 | 25 791.00 | | 25 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 803.00 | 175 803.00 | | 175 803.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |