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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 681.00 | 20 581.00 | 2 100.00 | 22 681.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 220.00 | 38 707.00 | 48 513.00 | 87 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 286.00 | 5 559.00 | 11 728.00 | 17 286.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 052.00 | 65 696.00 | 62 356.00 | 128 052.00 |
BT Marchandises | 28 154.00 | | 28 154.00 | 28 154.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
BZ Autres créances | 6 571.00 | | 6 571.00 | 6 571.00 |
CF Disponibilités | 13 534.00 | | 13 534.00 | 13 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 217.00 | | 2 217.00 | 2 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 484.00 | | 51 484.00 | 51 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 179 536.00 | 65 696.00 | 113 840.00 | 179 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DH Report à nouveau | -61 519.00 | | | -61 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 285.00 | | | -17 285.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 411.00 | | | 8 411.00 |
DL TOTAL (I) | -394.00 | | | -394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 489.00 | | | 103 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 630.00 | | | 8 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 234.00 | | | 114 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 840.00 | | | 113 840.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42 544.00 | | 42 544.00 | 42 544.00 |
FG Production vendue services | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 944.00 | | 43 944.00 | 43 944.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 485.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 925.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 355.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 902.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 815.00 | |
GE Autres charges | | | 558.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 914.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 757.00 | | | 1 757.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 007.00 | | | 3 007.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 594.00 | | | 1 594.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 819.00 | | | 8 819.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 412.00 | | | 10 412.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 406.00 | | | -7 406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 396.00 | | | 57 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 682.00 | | | 74 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 285.00 | | | -17 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 146 403.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 850.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 351.00 | 128 052.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 351.00 | 104 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 681.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 857.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 905.00 | 41 323.00 | 9 532.00 | 33 905.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 850.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 20 581.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 905.00 | 19 892.00 | 9 532.00 | 33 905.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 630.00 | 8 630.00 | | 8 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VB T. V. A. | 2 493.00 | | | 2 493.00 |
VI Groupe et associés | 103 489.00 | 103 489.00 | | 103 489.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 79.00 | | | 79.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 999.00 | | | 3 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 217.00 | | | 2 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 788.00 | 8 788.00 | | 8 788.00 |
VW T.V.A. | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 234.00 | 114 234.00 | | 114 234.00 |