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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 302 255.00 | | 302 255.00 | 302 255.00 |
BZ Autres créances | 24 998.00 | | 24 998.00 | 24 998.00 |
CF Disponibilités | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 312.00 | | 25 312.00 | 25 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 327 567.00 | | 327 567.00 | 327 567.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 302 255.00 | | 302 255.00 | 302 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 249 459.00 | 251 100.00 | | 249 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 577.00 | 48 363.00 | | 47 577.00 |
DL TOTAL (I) | 304 036.00 | 306 463.00 | | 304 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 943.00 | 18 674.00 | | 17 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 588.00 | | | 5 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 531.00 | 18 674.00 | | 23 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 327 567.00 | 325 136.00 | | 327 567.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 326.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 48 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -266.00 | 39.00 | | -266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 750.00 | 48 750.00 | | 48 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 173.00 | 387.00 | | 1 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 577.00 | 48 363.00 | | 47 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 255.00 | | | 302 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 302 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 302 255.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 302 255.00 | | | 302 255.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 588.00 | 5 588.00 | | 5 588.00 |
VI Groupe et associés | 17 943.00 | 17 943.00 | | 17 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 998.00 | 24 998.00 | | 24 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 998.00 | 24 998.00 | | 24 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 531.00 | 23 531.00 | | 23 531.00 |