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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 641.00 | 18 551.00 | 4 089.00 | 22 641.00 |
BH Autres immobilisations financières | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 879.00 | 19 119.00 | 4 759.00 | 23 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 573.00 | | 67 573.00 | 67 573.00 |
BZ Autres créances | 3 751.00 | | 3 751.00 | 3 751.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
CF Disponibilités | 55 669.00 | | 55 669.00 | 55 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 505.00 | | 127 505.00 | 127 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 151 384.00 | 19 119.00 | 132 265.00 | 151 384.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 83 751.00 | 92 229.00 | | 83 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 997.00 | -8 477.00 | | -35 997.00 |
DL TOTAL (I) | 69 754.00 | 105 751.00 | | 69 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 149.00 | 5 643.00 | | 3 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 304.00 | 10 592.00 | | 16 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 833.00 | 41 931.00 | | 20 833.00 |
EA Autres dettes | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 052.00 | | | 21 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 511.00 | 59 340.00 | | 62 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 265.00 | 165 091.00 | | 132 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 878.00 | 59 340.00 | | 61 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 734.00 | | 145.00 | 23 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 568.00 | | | 568.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 641.00 | | | 22 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 525.00 | | 145.00 | 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 972.00 | 3 148.00 | | 15 972.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 568.00 | | | 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 404.00 | 3 148.00 | | 15 404.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 150.00 | 2 517.00 | 633.00 | 3 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 304.00 | 16 304.00 | | 16 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 075.00 | 5 075.00 | | 5 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 053.00 | 21 053.00 | | 21 053.00 |
UT Autres immobilisations financières | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
UX Autres créances clients | 67 574.00 | | | 67 574.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 619.00 | | | 619.00 |
VB T. V. A. | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
VI Groupe et associés | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 494.00 | | | 2 494.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 192.00 | | | 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 491.00 | | | 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 468.00 | | | 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 449.00 | 72 449.00 | | 72 449.00 |
VW T.V.A. | 14 791.00 | 14 791.00 | | 14 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 511.00 | 61 878.00 | 633.00 | 62 511.00 |