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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 013.00 | 2 013.00 | | 2 013.00 |
028 Immobilisations corporelles | 279 533.00 | 227 789.00 | 51 743.00 | 279 533.00 |
040 Immobilisations financières | 11 614.00 | | 11 614.00 | 11 614.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 293 161.00 | 229 802.00 | 63 358.00 | 293 161.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 164.00 | | 6 164.00 | 6 164.00 |
060 Stock marchandises | 9 265.00 | | 9 265.00 | 9 265.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 168 452.00 | | 168 452.00 | 168 452.00 |
072 Créances – Autres | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
084 Disponibilités | 269 502.00 | | 269 502.00 | 269 502.00 |
088 Caisse | 944.00 | | 944.00 | 944.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 837.00 | | 7 837.00 | 7 837.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 463 694.00 | | 463 694.00 | 463 694.00 |
110 Total général Actif | 756 855.00 | 229 802.00 | 527 052.00 | 756 855.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 170 565.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 63 191.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 241 457.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 75 756.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 128 289.00 | |
172 Autres dettes | | | 81 549.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 285 595.00 | |
180 Total général Passif | | | 527 052.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 071 665.00 | 1 790 007.00 | | 2 071 665.00 |
214 Production vendue de biens – France | 11 949.00 | 16 865.00 | | 11 949.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 8 840.00 | 4 389.00 | | 8 840.00 |
230 Autres produits | 13 381.00 | 18 827.00 | | 13 381.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 105 836.00 | 1 830 091.00 | | 2 105 836.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 442 786.00 | 1 246 719.00 | | 1 442 786.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 709.00 | -7 628.00 | | 4 709.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 486.00 | 11 884.00 | | 9 486.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 432.00 | -1 049.00 | | 2 432.00 |
242 Autres charges externes. | 223 652.00 | 194 031.00 | | 223 652.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 061.00 | 5 390.00 | | 5 061.00 |
250 Rémunérations du personnel | 275 374.00 | 243 700.00 | | 275 374.00 |
252 Charges sociales | 36 531.00 | 31 040.00 | | 36 531.00 |
254 Dotations aux amortissements | 26 189.00 | 25 773.00 | | 26 189.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 57.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 026 232.00 | 1 749 920.00 | | 2 026 232.00 |
270 Résultat d’exploitation | 79 603.00 | 80 170.00 | | 79 603.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 916.00 | | |
294 Charges financières | 652.00 | 882.00 | | 652.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 36 248.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 15 759.00 | 6 518.00 | | 15 759.00 |
310 Bénéfice ou perte | 63 191.00 | 39 438.00 | | 63 191.00 |