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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 694 153.00 | | 694 153.00 | 694 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 262.00 | 515.00 | 10 747.00 | 11 262.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 311.00 | | 2 311.00 | 2 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 707 726.00 | 515.00 | 707 211.00 | 707 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 207.00 | | 2 207.00 | 2 207.00 |
BZ Autres créances | 18 198.00 | | 18 198.00 | 18 198.00 |
CF Disponibilités | 35 198.00 | | 35 198.00 | 35 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 836.00 | | 55 836.00 | 55 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 763 562.00 | 515.00 | 763 047.00 | 763 562.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 311.00 | | | 2 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 242 810.00 | | | 242 810.00 |
DH Report à nouveau | -1 499.00 | | | -1 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 499.00 | | | -1 499.00 |
DL TOTAL (I) | 241 311.00 | | | 241 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 495 212.00 | | | 495 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 442.00 | | | 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 774.00 | | | 7 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 738.00 | | | 17 738.00 |
EA Autres dettes | 571.00 | | | 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 737.00 | | | 521 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 763 047.00 | | | 763 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 089.00 | | | 84 089.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -666.00 | | -666.00 | -666.00 |
FG Production vendue services | 242 044.00 | | 242 044.00 | 242 044.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 241 378.00 | | 241 378.00 | 241 378.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 665.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 248 074.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 801.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 515.00 | |
GE Autres charges | | | 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 246 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 469.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 971.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 971.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 911.00 | | | 12 911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 248 077.00 | | | 248 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 249 576.00 | | | 249 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 499.00 | | | -1 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 731 492.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 311.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 766.00 | 707 726.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 23 278.00 | 694 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 487.00 | 11 262.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 717 431.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 750.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 311.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 515.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 515.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 774.00 | 7 774.00 | | 7 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 894.00 | 4 894.00 | | 4 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 113.00 | 10 113.00 | | 10 113.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 911.00 | 12 911.00 | | 12 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 311.00 | 2 311.00 | | 2 311.00 |
UX Autres créances clients | 2 207.00 | 2 207.00 | | 2 207.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 045.00 | 2 045.00 | | 2 045.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 493 167.00 | 55 519.00 | 286 181.00 | 493 167.00 |
VI Groupe et associés | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 525 592.00 | | | 525 592.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 425.00 | | | 32 425.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 547.00 | 3 547.00 | | 3 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 731.00 | 2 731.00 | | 2 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 651.00 | 14 651.00 | | 14 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 949.00 | 22 949.00 | | 22 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 737.00 | 84 089.00 | 286 181.00 | 521 737.00 |