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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 559 934.00 | 979 644.00 | 580 290.00 | 1 559 934.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 559 934.00 | 979 644.00 | 580 290.00 | 1 559 934.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 148 252.00 | 14 199.00 | 134 054.00 | 148 252.00 |
072 Créances – Autres | 100 765.00 | | 100 765.00 | 100 765.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
084 Disponibilités | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
092 Charges constatées d’avance | 158 579.00 | | 158 579.00 | 158 579.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 410 918.00 | 14 199.00 | 396 720.00 | 410 918.00 |
110 Total général Actif | 1 970 852.00 | 993 842.00 | 977 010.00 | 1 970 852.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 124 524.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 56 724.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 186 748.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 32 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 538 010.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 69 106.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 42 869.00 | | |
172 Autres dettes | | | 151 146.00 | |
176 Total des dettes | | | 758 262.00 | |
180 Total général Passif | | | 977 010.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 242 040.00 | | | 242 040.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 89 835.00 | | | 89 835.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 230 348.00 | | | 1 230 348.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 331 875.00 | | | 331 875.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 289.00 | | | 2 289.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 166 322.00 | | | 166 322.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 147 190.00 | | | 147 190.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 10 998.00 | | | 10 998.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 288.00 | | | 288.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 42 998.00 | | | 42 998.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 288.00 | | | 288.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |