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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 415.00 | 458.00 | 1 957.00 | 2 415.00 |
040 Immobilisations financières | 3 378.00 | | 3 378.00 | 3 378.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 793.00 | 458.00 | 5 335.00 | 5 793.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 39 257.00 | | 39 257.00 | 39 257.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
072 Créances – Autres | 18 283.00 | | 18 283.00 | 18 283.00 |
084 Disponibilités | 29 549.00 | | 29 549.00 | 29 549.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 91 090.00 | | 91 090.00 | 91 090.00 |
110 Total général Actif | 96 883.00 | 458.00 | 96 425.00 | 96 883.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
132 Autres réserves | | | 32 035.00 | |
134 Report à nouveau | | | -31 702.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 837.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 720.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 394.00 | |
172 Autres dettes | | | 85 299.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 704.00 | |
180 Total général Passif | | | 96 425.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 215.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 84 486.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 15 038.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 154 686.00 | 120 972.00 | | 154 686.00 |
222 Production stockée | 2 759.00 | 22 550.00 | | 2 759.00 |
230 Autres produits | 8 197.00 | 7 122.00 | | 8 197.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 165 642.00 | 150 643.00 | | 165 642.00 |
242 Autres charges externes. | 65 265.00 | 66 025.00 | | 65 265.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 851.00 | | | 851.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 566.00 | 8 588.00 | | 3 566.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 000.00 | 65 917.00 | | 64 000.00 |
252 Charges sociales | 20 955.00 | 21 586.00 | | 20 955.00 |
254 Dotations aux amortissements | 395.00 | 334.00 | | 395.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 154 180.00 | 162 450.00 | | 154 180.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 461.00 | -11 807.00 | | 11 461.00 |
294 Charges financières | 7.00 | 6.00 | | 7.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 617.00 | 69.00 | | 2 617.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 837.00 | -11 882.00 | | 8 837.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 757.00 | | | 757.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 290.00 | | | 10 290.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 713.00 | | | 5 713.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 138.00 | | | 30 138.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 578.00 | | | 5 578.00 |