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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 246.00 | 67 246.00 | | 67 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 783.00 | 67 661.00 | 20 122.00 | 87 783.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 429.00 | 134 907.00 | 25 522.00 | 160 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 257.00 | | 167 257.00 | 167 257.00 |
BZ Autres créances | 76 800.00 | | 76 800.00 | 76 800.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 378 500.00 | | 378 500.00 | 378 500.00 |
CF Disponibilités | 1 292 187.00 | | 1 292 187.00 | 1 292 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 171.00 | | 6 171.00 | 6 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 920 915.00 | | 1 920 915.00 | 1 920 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 081 344.00 | 134 907.00 | 1 946 437.00 | 2 081 344.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 547 046.00 | 1 512 351.00 | | 1 547 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 480.00 | 124 695.00 | | 221 480.00 |
DL TOTAL (I) | 1 785 026.00 | 1 653 546.00 | | 1 785 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 874.00 | 34 799.00 | | 13 874.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 527.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 641.00 | 46 760.00 | | 15 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 896.00 | 106 354.00 | | 131 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 411.00 | 188 441.00 | | 161 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 946 437.00 | 1 841 986.00 | | 1 946 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 411.00 | 188 441.00 | | 161 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 249.00 | | 1 083.00 | 171 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 902.00 | 160 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 246.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 902.00 | 87 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 246.00 | | | 67 246.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 602.00 | | 1 083.00 | 98 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 636.00 | 5 548.00 | 11 277.00 | 140 636.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 246.00 | | | 67 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 390.00 | 5 548.00 | 11 277.00 | 73 390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 641.00 | 15 641.00 | | 15 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 253.00 | 5 253.00 | | 5 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 842.00 | 84 842.00 | | 84 842.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
UX Autres créances clients | 167 257.00 | 167 257.00 | | 167 257.00 |
VB T. V. A. | 1 757.00 | 1 757.00 | | 1 757.00 |
VI Groupe et associés | 13 874.00 | 13 874.00 | | 13 874.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 643.00 | 74 643.00 | | 74 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 171.00 | 6 171.00 | | 6 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 628.00 | 255 628.00 | | 255 628.00 |
VW T.V.A. | 41 296.00 | 41 296.00 | | 41 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 411.00 | 161 411.00 | | 161 411.00 |