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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110 244.00 | | 110 244.00 | 110 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 923.00 | 46 878.00 | 59 044.00 | 105 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 599.00 | 64 094.00 | 83 505.00 | 147 599.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 090.00 | | 6 090.00 | 6 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 855.00 | 110 972.00 | 258 883.00 | 369 855.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 026.00 | | 44 026.00 | 44 026.00 |
BZ Autres créances | 9 464.00 | | 9 464.00 | 9 464.00 |
CF Disponibilités | 485 819.00 | | 485 819.00 | 485 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 634.00 | | 8 634.00 | 8 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 548 275.00 | | 548 275.00 | 548 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 918 131.00 | 110 972.00 | 807 158.00 | 918 131.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 090.00 | | | 6 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 345 408.00 | 226 236.00 | | 345 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 231.00 | 119 173.00 | | 164 231.00 |
DL TOTAL (I) | 515 139.00 | 350 908.00 | | 515 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 739.00 | 111 197.00 | | 86 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 796.00 | 21 137.00 | | 25 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 593.00 | 21 224.00 | | 22 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 498.00 | 100 651.00 | | 148 498.00 |
EA Autres dettes | 8 392.00 | 50.00 | | 8 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 019.00 | 254 258.00 | | 292 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 807 158.00 | 605 167.00 | | 807 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 998.00 | 167 579.00 | | 229 998.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 593.00 | 22 593.00 | | 22 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 667.00 | 100 667.00 | | 100 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 597.00 | 21 597.00 | | 21 597.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 564.00 | 15 564.00 | | 15 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 392.00 | 8 392.00 | | 8 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 090.00 | 6 090.00 | | 6 090.00 |
UX Autres créances clients | 44 026.00 | 44 026.00 | | 44 026.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 122.00 | 8 122.00 | | 8 122.00 |
VB T. V. A. | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 739.00 | 24 718.00 | 62 022.00 | 86 739.00 |
VI Groupe et associés | 25 796.00 | 25 796.00 | | 25 796.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 444.00 | | | 24 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 391.00 | 2 391.00 | | 2 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 634.00 | 8 634.00 | | 8 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 214.00 | 68 214.00 | | 68 214.00 |
VW T.V.A. | 8 280.00 | 8 280.00 | | 8 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 019.00 | 229 998.00 | 62 022.00 | 292 019.00 |