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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 935.00 | 59 612.00 | 21 323.00 | 80 935.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 098.00 | | 1 098.00 | 1 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 033.00 | 59 612.00 | 22 421.00 | 82 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 869.00 | 28 342.00 | 194 526.00 | 222 869.00 |
BZ Autres créances | 82 682.00 | | 82 682.00 | 82 682.00 |
CF Disponibilités | 141 204.00 | | 141 204.00 | 141 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 602.00 | | 3 602.00 | 3 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 358.00 | 28 342.00 | 422 016.00 | 450 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 532 392.00 | 87 954.00 | 444 437.00 | 532 392.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 665.00 | | | 7 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 138 214.00 | | | 138 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 637.00 | | | 12 637.00 |
DL TOTAL (I) | 205 851.00 | | | 205 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 956.00 | | | 109 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 629.00 | | | 128 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 585.00 | | | 238 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 437.00 | | | 444 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 585.00 | | | 238 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 236.00 | 6 451.00 | | 102 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 400.00 | 1 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 653.00 | 82 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 253.00 | 80 936.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 738.00 | 6 451.00 | | 83 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 498.00 | | | 18 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 325.00 | 11 541.00 | 9 253.00 | 57 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 325.00 | 11 541.00 | 9 253.00 | 57 325.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 957.00 | 109 957.00 | | 109 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 629.00 | 128 629.00 | | 128 629.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 098.00 | | 1 098.00 | 1 098.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 222 869.00 | 222 869.00 | | 222 869.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 82 683.00 | 75 018.00 | 7 665.00 | 82 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 602.00 | 3 602.00 | | 3 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 252.00 | 301 489.00 | 8 763.00 | 310 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 586.00 | 238 586.00 | | 238 586.00 |