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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 838.00 | 2 095.00 | 1 743.00 | 3 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 300.00 | 67 270.00 | 24 031.00 | 91 300.00 |
BD Autres titres immobilisés | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 821.00 | | 1 821.00 | 1 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 099.00 | 69 365.00 | 27 735.00 | 97 099.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 550.00 | | 28 550.00 | 28 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 410 113.00 | | 410 113.00 | 410 113.00 |
BZ Autres créances | 89 493.00 | | 89 493.00 | 89 493.00 |
CF Disponibilités | 237 142.00 | | 237 142.00 | 237 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 558.00 | | 558.00 | 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 765 857.00 | | 765 857.00 | 765 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 862 956.00 | 69 365.00 | 793 591.00 | 862 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | 56 310.00 | 41 647.00 | | 56 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 174.00 | 14 664.00 | | 4 174.00 |
DL TOTAL (I) | 73 685.00 | 69 510.00 | | 73 685.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 944.00 | 169 206.00 | | 143 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 484.00 | | | 2 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 270.00 | 44 910.00 | | 42 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 977.00 | 123 902.00 | | 96 977.00 |
EA Autres dettes | 434 227.00 | 463 099.00 | | 434 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 719 907.00 | 801 123.00 | | 719 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 793 591.00 | 870 633.00 | | 793 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 040.00 | | 8 877.00 | 92 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 961.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 818.00 | 97 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 818.00 | 95 138.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 340.00 | | 8 617.00 | 90 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 701.00 | | 260.00 | 1 701.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 270.00 | 42 270.00 | | 42 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 233.00 | 9 233.00 | | 9 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 128.00 | 8 128.00 | | 8 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 434 227.00 | 434 227.00 | | 434 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 821.00 | | 1 821.00 | 1 821.00 |
UX Autres créances clients | 410 113.00 | 410 113.00 | | 410 113.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 453.00 | 1 453.00 | | 1 453.00 |
VB T. V. A. | 81 121.00 | 81 121.00 | | 81 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 944.00 | 35 055.00 | 108 889.00 | 143 944.00 |
VI Groupe et associés | 2 484.00 | 2 484.00 | | 2 484.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 262.00 | | | 25 262.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 186.00 | 2 186.00 | | 2 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 561.00 | 6 561.00 | | 6 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 501 986.00 | 500 165.00 | 1 821.00 | 501 986.00 |
VW T.V.A. | 77 430.00 | 77 430.00 | | 77 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 719 907.00 | 611 018.00 | 108 889.00 | 719 907.00 |