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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 911.00 | 4 748.00 | 9 163.00 | 13 911.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 473.00 | | 9 473.00 | 9 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 383.00 | 4 748.00 | 18 635.00 | 23 383.00 |
BT Marchandises | 78 914.00 | | 78 914.00 | 78 914.00 |
BZ Autres créances | 17 937.00 | | 17 937.00 | 17 937.00 |
CF Disponibilités | 156 367.00 | | 156 367.00 | 156 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 219.00 | | 253 219.00 | 253 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 276 602.00 | 4 748.00 | 271 854.00 | 276 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 26 263.00 | 15 171.00 | | 26 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 236.00 | 70 264.00 | | 49 236.00 |
DL TOTAL (I) | 86 499.00 | 96 435.00 | | 86 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 261.00 | 55 790.00 | | 69 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 094.00 | 152 889.00 | | 116 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 355.00 | 208 679.00 | | 185 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 271 854.00 | 305 114.00 | | 271 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 355.00 | 208 679.00 | | 185 355.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 062 095.00 | | 1 062 095.00 | 1 062 095.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 062 095.00 | | 1 062 095.00 | 1 062 095.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 062 105.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 696 660.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 895.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 053.00 | |
GE Autres charges | | | 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 998 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 396.00 | 2 487.00 | | 3 396.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 396.00 | 2 487.00 | | 3 396.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 396.00 | -2 487.00 | | -3 396.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 027.00 | 21 292.00 | | 11 027.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 062 105.00 | 1 182 974.00 | | 1 062 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 012 869.00 | 1 112 711.00 | | 1 012 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 236.00 | 70 264.00 | | 49 236.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 7 470.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 763.00 | | 4 621.00 | 18 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 473.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 911.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 290.00 | | 4 621.00 | 9 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 473.00 | | | 9 473.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 695.00 | 2 053.00 | | 2 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 695.00 | 2 053.00 | | 2 695.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 261.00 | 69 261.00 | | 69 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 557.00 | 28 557.00 | | 28 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 188.00 | 30 188.00 | | 30 188.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 242.00 | 3 242.00 | | 3 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 473.00 | | | 9 473.00 |
VB T. V. A. | 9 072.00 | | | 9 072.00 |
VI Groupe et associés | 34 172.00 | 34 172.00 | | 34 172.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 453.00 | | | 7 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 096.00 | 6 096.00 | | 6 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 412.00 | | | 1 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 410.00 | 17 937.00 | 9 473.00 | 27 410.00 |
VW T.V.A. | 17 081.00 | 17 081.00 | | 17 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 355.00 | 185 355.00 | | 185 355.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 146.00 | 3 946.00 | | 8 146.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 897.00 | 459.00 | | 3 897.00 |
ST Autres comptes | 42 052.00 | 37 764.00 | | 42 052.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 645.00 | 46 166.00 | | 46 645.00 |
YT Sous‐traitance | 3 012.00 | 15 062.00 | | 3 012.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 095.00 | 3 152.00 | | 3 095.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 241.00 | 7 098.00 | | 11 241.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 212 419.00 | 236 272.00 | | 212 419.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 146 010.00 | 166 352.00 | | 146 010.00 |
ZE Dividendes | 135 343.00 | | | 135 343.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 95 606.00 | 99 450.00 | | 95 606.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |