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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 071.00 | 2 071.00 | 23 000.00 | 25 071.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 629.00 | 68 353.00 | 4 276.00 | 72 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 579.00 | 256 542.00 | 54 038.00 | 310 579.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 487.00 | 326 966.00 | 81 521.00 | 408 487.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 019.00 | | 5 019.00 | 5 019.00 |
BT Marchandises | 5 718.00 | | 5 718.00 | 5 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 289.00 | | 36 289.00 | 36 289.00 |
BZ Autres créances | 94 378.00 | | 94 378.00 | 94 378.00 |
CF Disponibilités | 802 298.00 | | 802 298.00 | 802 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 399.00 | | 3 399.00 | 3 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 947 101.00 | | 947 101.00 | 947 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 355 588.00 | 326 966.00 | 1 028 622.00 | 1 355 588.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 53 973.00 | 38 795.00 | | 53 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 685.00 | 115 178.00 | | 255 685.00 |
DL TOTAL (I) | 364 659.00 | 208 973.00 | | 364 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305 183.00 | 316 975.00 | | 305 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 531.00 | 27 351.00 | | 107 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 978.00 | 62 120.00 | | 109 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 914.00 | 175 018.00 | | 137 914.00 |
EA Autres dettes | 3 357.00 | 3 106.00 | | 3 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 663 963.00 | 584 569.00 | | 663 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 028 622.00 | 793 542.00 | | 1 028 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 716.00 | 279 418.00 | | 438 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 399 327.00 | | 9 160.00 | 399 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 408 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 383 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 071.00 | | | 25 071.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 374 049.00 | | 9 160.00 | 374 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 207.00 | | | 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 309 735.00 | 17 231.00 | | 309 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 071.00 | | | 2 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 663.00 | 17 231.00 | | 307 663.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 978.00 | 109 978.00 | | 109 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 034.00 | 39 034.00 | | 39 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 601.00 | 11 601.00 | | 11 601.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 73 161.00 | 73 161.00 | | 73 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 357.00 | 3 357.00 | | 3 357.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 36 289.00 | 36 289.00 | | 36 289.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
VB T. V. A. | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 305 151.00 | 79 905.00 | 225 246.00 | 305 151.00 |
VI Groupe et associés | 107 531.00 | 107 531.00 | | 107 531.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 790.00 | | | 11 790.00 |
VP Divers | 92 565.00 | 92 565.00 | | 92 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 124.00 | 4 124.00 | | 4 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 399.00 | 3 399.00 | | 3 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 266.00 | 134 266.00 | | 134 266.00 |
VW T.V.A. | 9 993.00 | 9 993.00 | | 9 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 663 963.00 | 438 716.00 | 225 246.00 | 663 963.00 |