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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 61 577.00 | 20 493.00 | 41 084.00 | 61 577.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 261 577.00 | 20 493.00 | 241 084.00 | 261 577.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 1 103.00 | | 1 103.00 | 1 103.00 |
084 Disponibilités | 85 099.00 | | 85 099.00 | 85 099.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 86 202.00 | | 86 202.00 | 86 202.00 |
110 Total général Actif | 347 779.00 | 20 493.00 | 327 286.00 | 347 779.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 105 024.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 108 324.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 643.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 366.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 150 810.00 | | |
172 Autres dettes | | | 175 952.00 | |
176 Total des dettes | | | 218 962.00 | |
180 Total général Passif | | | 327 286.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 348.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 240 733.00 | 215 197.00 | | 240 733.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 219.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 240 734.00 | 215 416.00 | | 240 734.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 111.00 | 75.00 | | 111.00 |
242 Autres charges externes. | 38 338.00 | 44 636.00 | | 38 338.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 627.00 | | | 1 627.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 038.00 | 7 418.00 | | 8 038.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 810.00 | 51 893.00 | | 56 810.00 |
252 Charges sociales | 22 861.00 | 11 574.00 | | 22 861.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 598.00 | 8 895.00 | | 9 598.00 |
262 Autres charges | 129.00 | 8.00 | | 129.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 135 885.00 | 124 498.00 | | 135 885.00 |
270 Résultat d’exploitation | 104 849.00 | 90 918.00 | | 104 849.00 |
290 Produits exceptionnels | 21 700.00 | | | 21 700.00 |
294 Charges financières | 588.00 | 535.00 | | 588.00 |
300 Charges exceptionnelles | 20 937.00 | 224.00 | | 20 937.00 |
310 Bénéfice ou perte | 105 024.00 | 90 159.00 | | 105 024.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 44 700.00 | | | 44 700.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 259 477.00 | | | 259 477.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 44 700.00 | | | 44 700.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 42 600.00 | | | 42 600.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 113.00 | | | 113.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 763.00 | | | 763.00 |