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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 83 513.00 | 59 992.00 | 23 520.00 | 83 513.00 |
040 Immobilisations financières | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 83 797.00 | 59 992.00 | 23 804.00 | 83 797.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 20 875.00 | | 20 875.00 | 20 875.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 50 833.00 | | 50 833.00 | 50 833.00 |
072 Créances – Autres | 768.00 | | 768.00 | 768.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 72 476.00 | | 72 476.00 | 72 476.00 |
110 Total général Actif | 156 272.00 | 59 992.00 | 96 280.00 | 156 272.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | -81.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 355.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 674.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 267.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 793.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 971.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 546.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 606.00 | |
180 Total général Passif | | | 96 280.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 287.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 30 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 232 496.00 | 169 788.00 | | 232 496.00 |
222 Production stockée | -14 125.00 | 11 500.00 | | -14 125.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 500.00 | | |
230 Autres produits | | 4 752.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 218 371.00 | 187 540.00 | | 218 371.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 54 868.00 | 47 869.00 | | 54 868.00 |
242 Autres charges externes. | 86 454.00 | 61 322.00 | | 86 454.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 459.00 | 1 810.00 | | 2 459.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 187.00 | 48 456.00 | | 53 187.00 |
252 Charges sociales | 20 645.00 | 14 358.00 | | 20 645.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 267.00 | 10 073.00 | | 9 267.00 |
262 Autres charges | 290.00 | 2.00 | | 290.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 227 171.00 | 183 890.00 | | 227 171.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 800.00 | 3 651.00 | | -8 800.00 |
290 Produits exceptionnels | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
294 Charges financières | 551.00 | 711.00 | | 551.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13 173.00 | 392.00 | | 13 173.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 121.00 | 157.00 | | 1 121.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 355.00 | 2 390.00 | | 6 355.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 17 670.00 | | | 17 670.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 845.00 | | | 845.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 772.00 | | | 772.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 77 691.00 | | | 77 691.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 287.00 | | | 19 287.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 13 181.00 | | | 13 181.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 458.00 | | | 38 458.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 868.00 | | | 24 868.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |