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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 822.00 | 2 822.00 | | 2 822.00 |
BD Autres titres immobilisés | 175 218.00 | | 175 218.00 | 175 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 383 638.00 | 2 822.00 | 1 380 816.00 | 1 383 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 576.00 | | 21 576.00 | 21 576.00 |
BZ Autres créances | 41 669.00 | | 41 669.00 | 41 669.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 46 414.00 | | 46 414.00 | 46 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 659.00 | | 159 659.00 | 159 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 543 297.00 | 2 822.00 | 1 540 475.00 | 1 543 297.00 |
CP Parts à moins d’un an | 37 994.00 | | | 37 994.00 |
CU Autres participations | 1 205 598.00 | | 1 205 598.00 | 1 205 598.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 165 320.00 | 1 165 320.00 | | 1 165 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 135.00 | 38 135.00 | | 38 135.00 |
DH Report à nouveau | 180 675.00 | 253 284.00 | | 180 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 802.00 | -72 609.00 | | -2 802.00 |
DL TOTAL (I) | 1 381 328.00 | 1 384 130.00 | | 1 381 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 931.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 274.00 | 51 274.00 | | 81 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 455.00 | 7 611.00 | | 7 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 817.00 | 43 242.00 | | 48 817.00 |
EA Autres dettes | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 147.00 | 129 658.00 | | 159 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 540 475.00 | 1 513 788.00 | | 1 540 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 147.00 | 129 658.00 | | 159 147.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 931.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 81 274.00 | | | 81 274.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 202 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 202 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 390.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 203 893.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 221.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 083.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 211 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 491.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 135 670.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 201.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 491.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 915.00 | 188.00 | | 5 915.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 225.00 | 671.00 | | 1 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 690.00 | -483.00 | | 4 690.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 24 149.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 209 808.00 | 161 008.00 | | 209 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 212 609.00 | 233 617.00 | | 212 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 802.00 | -72 609.00 | | -2 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 334 863.00 | | 138 044.00 | 1 334 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 89 269.00 | 1 380 816.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 269.00 | 1 383 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 822.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 822.00 | | | 2 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 332 041.00 | | 138 044.00 | 1 332 041.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 822.00 | | | 2 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 822.00 | | | 2 822.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 455.00 | 7 455.00 | | 7 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 829.00 | 7 829.00 | | 7 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 994.00 | 37 994.00 | | 37 994.00 |
UX Autres créances clients | 21 576.00 | 21 576.00 | | 21 576.00 |
VB T. V. A. | 6 678.00 | 6 678.00 | | 6 678.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 931.00 | 5 931.00 | | 5 931.00 |
VI Groupe et associés | 81 274.00 | 81 274.00 | | 81 274.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 491.00 | | | 4 491.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 739.00 | 10 739.00 | | 10 739.00 |
VP Divers | 16 553.00 | 16 553.00 | | 16 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 090.00 | 5 090.00 | | 5 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 991.00 | 34 991.00 | | 34 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 245.00 | 63 245.00 | | 63 245.00 |
VW T.V.A. | 13 398.00 | 13 398.00 | | 13 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 147.00 | 159 147.00 | | 159 147.00 |