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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 131.00 | 24 903.00 | 20 228.00 | 45 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 049.00 | | 48 049.00 | 48 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 695.00 | 24 903.00 | 68 792.00 | 93 695.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 941.00 | 2 516.00 | 110 425.00 | 112 941.00 |
BZ Autres créances | 29 308.00 | | 29 308.00 | 29 308.00 |
CF Disponibilités | 393 851.00 | | 393 851.00 | 393 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 626.00 | | 13 626.00 | 13 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 783.00 | 2 516.00 | 547 268.00 | 549 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 643 478.00 | 27 419.00 | 616 059.00 | 643 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 100 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 10 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 889.00 | 88 201.00 | | 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 819.00 | 97 688.00 | | 62 819.00 |
DL TOTAL (I) | 333 708.00 | 295 889.00 | | 333 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 910.00 | 12 319.00 | | 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 435.00 | 11 869.00 | | 68 435.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 040.00 | 15 413.00 | | 6 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 982.00 | 49 880.00 | | 37 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 985.00 | 111 842.00 | | 168 985.00 |
EA Autres dettes | | 2 850.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 282 352.00 | 204 172.00 | | 282 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 616 059.00 | 500 060.00 | | 616 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 352.00 | 204 172.00 | | 282 352.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 68 435.00 | | | 68 435.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 352 881.00 | | 1 352 881.00 | 1 352 881.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 352 881.00 | | 1 352 881.00 | 1 352 881.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 352.00 | |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 365 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 539 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 520 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 947.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 516.00 | |
GE Autres charges | | | 7 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 292 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 358.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 533.00 | | | 11 533.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 533.00 | | | 11 533.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 113.00 | 25.00 | | 113.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 410.00 | | | 410.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 523.00 | 25.00 | | 523.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 009.00 | -25.00 | | 11 009.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 548.00 | 40 341.00 | | 21 548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 377 186.00 | 1 188 828.00 | | 1 377 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 314 367.00 | 1 091 141.00 | | 1 314 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 819.00 | 97 688.00 | | 62 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 954.00 | | 36 833.00 | 63 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 092.00 | 93 695.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 200.00 | 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 892.00 | 45 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200.00 | | 515.00 | 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 705.00 | | 3 318.00 | 48 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 049.00 | | 33 000.00 | 15 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 638.00 | 5 947.00 | 6 682.00 | 25 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 638.00 | 5 947.00 | 6 682.00 | 25 638.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 352.00 | 2 516.00 | 5 352.00 | 5 352.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 352.00 | 2 516.00 | 5 352.00 | 5 352.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 352.00 | 2 516.00 | 5 352.00 | 5 352.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 516.00 | 5 352.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 982.00 | 37 982.00 | | 37 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 434.00 | 25 434.00 | | 25 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 374.00 | 89 374.00 | | 89 374.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 48 049.00 | | 48 049.00 | 48 049.00 |
UX Autres créances clients | 106 903.00 | 106 903.00 | | 106 903.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 038.00 | 6 038.00 | | 6 038.00 |
VB T. V. A. | 5 319.00 | 5 319.00 | | 5 319.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
VI Groupe et associés | 66 185.00 | 66 185.00 | | 66 185.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 149.00 | 20 149.00 | | 20 149.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 936.00 | 2 936.00 | | 2 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 626.00 | 13 626.00 | | 13 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 924.00 | 155 875.00 | 48 049.00 | 203 924.00 |
VW T.V.A. | 51 616.00 | 51 616.00 | | 51 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 312.00 | 276 312.00 | | 276 312.00 |