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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 187.00 | | 30 187.00 | 30 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 630 187.00 | 150 000.00 | 480 187.00 | 630 187.00 |
BZ Autres créances | 5 947.00 | | 5 947.00 | 5 947.00 |
CF Disponibilités | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 532.00 | | 6 532.00 | 6 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 636 719.00 | 150 000.00 | 486 719.00 | 636 719.00 |
CU Autres participations | 600 000.00 | 150 000.00 | 450 000.00 | 600 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 382 029.00 | 359 511.00 | | 382 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 512.00 | 22 518.00 | | 22 512.00 |
DL TOTAL (I) | 415 542.00 | 393 029.00 | | 415 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 394.00 | 49 472.00 | | 34 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 281.00 | 35 281.00 | | 35 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 486.00 | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 176.00 | 86 241.00 | | 71 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 719.00 | 479 271.00 | | 486 719.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 990.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 990.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 891.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 891.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 117.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -395.00 | -628.00 | | -395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 487.00 | 2 481.00 | | 2 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 512.00 | 22 518.00 | | 22 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 622 776.00 | 7 411.00 | | 622 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 630 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 630 187.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 622 776.00 | 7 411.00 | | 622 776.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30 187.00 | | 30 187.00 | 30 187.00 |
VC Groupe et associés | 1 617.00 | 1 617.00 | | 1 617.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 375.00 | 15 409.00 | 18 966.00 | 34 375.00 |
VI Groupe et associés | 35 282.00 | 35 282.00 | | 35 282.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 068.00 | | | 15 068.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 330.00 | 4 330.00 | | 4 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 134.00 | 5 947.00 | 30 187.00 | 36 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 177.00 | 52 211.00 | 18 966.00 | 71 177.00 |