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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 352 749.00 | 109 795.00 | 242 954.00 | 352 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 252.00 | 5 978.00 | 7 274.00 | 13 252.00 |
BD Autres titres immobilisés | 741 673.00 | 14 400.00 | 727 273.00 | 741 673.00 |
BF Prêts | 29 276.00 | | 29 276.00 | 29 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 151 650.00 | 130 173.00 | 1 021 477.00 | 1 151 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 492 988.00 | | 492 988.00 | 492 988.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 204 780.00 | 9 557.00 | 1 195 223.00 | 1 204 780.00 |
CF Disponibilités | 7 227 750.00 | | 7 227 750.00 | 7 227 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 925 518.00 | 9 557.00 | 8 915 961.00 | 8 925 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 077 168.00 | 139 730.00 | 9 937 438.00 | 10 077 168.00 |
CU Autres participations | 14 300.00 | | 14 300.00 | 14 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 367 070.00 | 2 367 070.00 | | 2 367 070.00 |
DD Réserve légale (1) | 236 707.00 | 236 707.00 | | 236 707.00 |
DG Autres réserves | 1 000 403.00 | 944 780.00 | | 1 000 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 165 098.00 | 205 523.00 | | 5 165 098.00 |
DK Provisions réglementées | | 46 589.00 | | |
DL TOTAL (I) | 8 769 278.00 | 3 800 669.00 | | 8 769 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 666 150.00 | 767 673.00 | | 666 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 274 675.00 | 307 779.00 | | 274 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 784.00 | 10 469.00 | | 12 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 935.00 | 153 190.00 | | 79 935.00 |
EA Autres dettes | 134 616.00 | | | 134 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 168 159.00 | 1 239 111.00 | | 1 168 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 937 438.00 | 5 039 780.00 | | 9 937 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 569 015.00 | 573 607.00 | | 569 015.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 350 843.00 | | 350 843.00 | 350 843.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 350 843.00 | | 350 843.00 | 350 843.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 350 843.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 129.00 | |
GE Autres charges | | | 790.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 546 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -195 698.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 353.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 353.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -7 498.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 500.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 061.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 769.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 557.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 442.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -190 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 267 472.00 | | | 7 267 472.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 46 589.00 | | | 46 589.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 314 061.00 | | | 7 314 061.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115.00 | | | 115.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 832 434.00 | | | 1 832 434.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 832 549.00 | | | 1 832 549.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 481 512.00 | | | 5 481 512.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 126 294.00 | 41 941.00 | | 126 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 697 673.00 | 670 778.00 | | 7 697 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 532 575.00 | 465 255.00 | | 2 532 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 165 098.00 | 205 523.00 | | 5 165 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 121 951.00 | | 17 122.00 | 3 121 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 987 424.00 | 785 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 987 424.00 | 1 151 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 366 001.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 361 988.00 | | 4 012.00 | 361 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 759 963.00 | | 13 110.00 | 2 759 963.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 644.00 | 22 129.00 | | 93 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 644.00 | 22 129.00 | | 93 644.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 46 589.00 | | 46 589.00 | 46 589.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 589.00 | | 46 589.00 | 46 589.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 46 589.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 784.00 | 12 784.00 | | 12 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 935.00 | 79 935.00 | | 79 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 616.00 | 134 616.00 | | 134 616.00 |
UP Prêts | 29 276.00 | | 29 276.00 | 29 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 666 150.00 | 97 135.00 | 351 521.00 | 666 150.00 |
VI Groupe et associés | 273 575.00 | 273 575.00 | | 273 575.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 440.00 | | | 101 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 492 988.00 | 492 988.00 | | 492 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 522 664.00 | 492 988.00 | 29 676.00 | 522 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 168 159.00 | 599 144.00 | 351 521.00 | 1 168 159.00 |