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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 2 411 862.00 | | 2 411 862.00 | 2 411 862.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 411 862.00 | | 2 411 862.00 | 2 411 862.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 840.00 | | 3 840.00 | 3 840.00 |
072 Créances – Autres | 253 647.00 | | 253 647.00 | 253 647.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 285 000.00 | | 285 000.00 | 285 000.00 |
084 Disponibilités | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 257 487.00 | | 257 487.00 | 257 487.00 |
110 Total général Actif | 2 669 349.00 | | 2 669 349.00 | 2 669 349.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 921 300.00 | |
126 Réserve légale | | | 23 978.00 | |
132 Autres réserves | | | 455 586.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 96 450.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 497 314.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 795.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 779.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 46 141.00 | | |
172 Autres dettes | | | 146 461.00 | |
176 Total des dettes | | | 172 035.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 669 349.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 96 277.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 575.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 46 141.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 954 404.00 | | 954 404.00 | 954 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 315 584.00 | | 2 315 584.00 | 2 315 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 440.00 | | 7 440.00 | 7 440.00 |
BZ Autres créances | 15 019.00 | | 15 019.00 | 15 019.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
CF Disponibilités | 84 736.00 | | 84 736.00 | 84 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 195.00 | | 222 195.00 | 222 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 537 780.00 | | 2 537 780.00 | 2 537 780.00 |
CU Autres participations | 1 361 180.00 | | 1 361 180.00 | 1 361 180.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
242 Autres charges externes. | 4 230.00 | | | 4 230.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 75.00 | | | 75.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 75.00 | | | 75.00 |
262 Autres charges | 930.00 | | | 930.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 5 235.00 | | | 5 235.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 635.00 | | | -3 635.00 |
280 Produits financiers | 104 522.00 | | | 104 522.00 |
290 Produits exceptionnels | 575.00 | | | 575.00 |
294 Charges financières | 806.00 | | | 806.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10.00 | | | 10.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 631.00 | | | 3 631.00 |
310 Bénéfice ou perte | 96 450.00 | | | 96 450.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 921 300.00 | 1 921 300.00 | | 1 921 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 144.00 | 20 846.00 | | 22 144.00 |
DG Autres réserves | 420 738.00 | 396 090.00 | | 420 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 681.00 | 25 945.00 | | 36 681.00 |
DL TOTAL (I) | 2 400 864.00 | 2 364 183.00 | | 2 400 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 230.00 | 100 637.00 | | 49 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 140.00 | 91 140.00 | | 81 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 566.00 | 3 480.00 | | 5 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 978.00 | 320.00 | | 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 916.00 | 195 578.00 | | 136 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 537 780.00 | 2 559 761.00 | | 2 537 780.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 96 277.00 | | | 96 277.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 10.00 | | | 10.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 315 585.00 | | | 2 315 585.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 96 277.00 | | | 96 277.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10.00 | | | 10.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 10.00 | | | 10.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 575.00 | | | 575.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 565.00 | | | 565.00 |
FG Production vendue services | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 519.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 715.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 795.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 738.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 942.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 681.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 213.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 320.00 | | | 320.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 836.00 | | | 836.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 105.00 | 574.00 | | 9 105.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 105.00 | 574.00 | | 9 105.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | 10.00 | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | 10.00 | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 605.00 | 564.00 | | 8 605.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 137.00 | 4 479.00 | | 5 137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 905.00 | 37 693.00 | | 49 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 224.00 | 11 748.00 | | 13 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 681.00 | 25 945.00 | | 36 681.00 |