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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 240.00 | 28 240.00 | | 28 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 373.00 | 2 998.00 | 3 376.00 | 6 373.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 141 844.00 | | 141 844.00 | 141 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 432 448.00 | 31 238.00 | 2 401 210.00 | 2 432 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 200.00 | | 115 200.00 | 115 200.00 |
BZ Autres créances | 331 429.00 | | 331 429.00 | 331 429.00 |
CF Disponibilités | 142 834.00 | | 142 834.00 | 142 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 447.00 | | 3 447.00 | 3 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 592 910.00 | | 592 910.00 | 592 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 025 357.00 | 31 238.00 | 2 994 120.00 | 3 025 357.00 |
CP Parts à moins d’un an | 141 844.00 | | | 141 844.00 |
CU Autres participations | 2 240 990.00 | | 2 240 990.00 | 2 240 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 1 587 503.00 | 1 183 043.00 | | 1 587 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 386 906.00 | 404 459.00 | | 386 906.00 |
DL TOTAL (I) | 2 205 409.00 | 1 818 503.00 | | 2 205 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 390 643.00 | 279 376.00 | | 390 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 689.00 | 65 124.00 | | 42 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 103.00 | 11 079.00 | | 14 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 774.00 | 54 804.00 | | 103 774.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 237 502.00 | 250 000.00 | | 237 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 788 711.00 | 660 383.00 | | 788 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 994 120.00 | 2 478 886.00 | | 2 994 120.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 42 689.00 | | | 42 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 092 412.00 | | 696 492.00 | 2 092 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 355 000.00 | 2 397 834.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 356 457.00 | 2 432 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 457.00 | 6 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 240.00 | | | 28 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 987.00 | | 2 843.00 | 4 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 059 186.00 | | 693 649.00 | 2 059 186.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 103.00 | 14 103.00 | | 14 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 050.00 | 16 050.00 | | 16 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 445.00 | 36 445.00 | | 36 445.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 237 502.00 | 49 992.00 | 187 510.00 | 237 502.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 141 844.00 | 141 844.00 | | 141 844.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 115 200.00 | 115 200.00 | | 115 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
VC Groupe et associés | 284 993.00 | 284 993.00 | | 284 993.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 390 643.00 | 52 798.00 | 300 345.00 | 390 643.00 |
VI Groupe et associés | 42 689.00 | 42 689.00 | | 42 689.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 188 733.00 | | | 188 733.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 600.00 | 42 600.00 | | 42 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 302.00 | 27 302.00 | | 27 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 447.00 | 3 447.00 | | 3 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 606 921.00 | 591 921.00 | 15 000.00 | 606 921.00 |
VW T.V.A. | 23 977.00 | 23 977.00 | | 23 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 788 711.00 | 263 356.00 | 487 855.00 | 788 711.00 |