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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 148 208.00 | | 148 208.00 | 148 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 342 728.00 | | 1 342 728.00 | 1 342 728.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 761 508.00 | | 761 508.00 | 761 508.00 |
BZ Autres créances | 154 109.00 | | 154 109.00 | 154 109.00 |
CF Disponibilités | 52 537.00 | | 52 537.00 | 52 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 968 425.00 | | 968 425.00 | 968 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 311 153.00 | | 2 311 153.00 | 2 311 153.00 |
CP Parts à moins d’un an | 148 208.00 | | | 148 208.00 |
CU Autres participations | 1 194 520.00 | | 1 194 520.00 | 1 194 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 473.00 | 5 473.00 | | 5 473.00 |
DH Report à nouveau | -456 192.00 | -392 976.00 | | -456 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 247.00 | -63 216.00 | | 131 247.00 |
DL TOTAL (I) | 680 528.00 | 549 281.00 | | 680 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19.00 | 25.00 | | 19.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 431 198.00 | 1 405 216.00 | | 1 431 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 620.00 | 114 480.00 | | 30 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 798.00 | 112 801.00 | | 144 798.00 |
EA Autres dettes | 23 990.00 | | | 23 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 630 625.00 | 1 632 523.00 | | 1 630 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 311 153.00 | 2 181 804.00 | | 2 311 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 630 625.00 | 1 632 523.00 | | 1 630 625.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 330 085.00 | | 330 085.00 | 330 085.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 330 085.00 | | 330 085.00 | 330 085.00 |
FQ Autres produits | | | 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 330 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 595.00 | |
GE Autres charges | | | 1 894.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 278 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 210.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 233.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 233.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 944.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 88 690.00 | 2 232.00 | | 88 690.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88 690.00 | 2 232.00 | | 88 690.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 942.00 | 691.00 | | 2 942.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 942.00 | 691.00 | | 2 942.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 85 748.00 | 1 540.00 | | 85 748.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 425 150.00 | 335 803.00 | | 425 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 293 903.00 | 399 019.00 | | 293 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 247.00 | -63 216.00 | | 131 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 338 123.00 | | 4 605.00 | 1 338 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 342 728.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 342 728.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 338 123.00 | | 4 605.00 | 1 338 123.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 620.00 | 30 620.00 | | 30 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 604.00 | 41 604.00 | | 41 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 329.00 | 27 329.00 | | 27 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 990.00 | 23 990.00 | | 23 990.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 148 208.00 | 148 208.00 | | 148 208.00 |
UX Autres créances clients | 761 508.00 | 761 508.00 | | 761 508.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 3 402.00 | 3 402.00 | | 3 402.00 |
VC Groupe et associés | 146 964.00 | 146 964.00 | | 146 964.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VI Groupe et associés | 1 431 198.00 | 1 431 198.00 | | 1 431 198.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 240 138.00 | | | 1 240 138.00 |
VP Divers | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 977.00 | 19 977.00 | | 19 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 043.00 | 3 043.00 | | 3 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 063 825.00 | 1 063 825.00 | | 1 063 825.00 |
VW T.V.A. | 55 889.00 | 55 889.00 | | 55 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 630 625.00 | 1 630 625.00 | | 1 630 625.00 |