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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 243 200.00 | 162 171.00 | 81 028.00 | 243 200.00 |
040 Immobilisations financières | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 243 200.00 | 162 171.00 | 81 028.00 | 243 200.00 |
072 Créances – Autres | 18 683.00 | | 18 683.00 | 18 683.00 |
084 Disponibilités | 21 451.00 | | 21 451.00 | 21 451.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 135.00 | | 40 135.00 | 40 135.00 |
110 Total général Actif | 283 335.00 | 162 171.00 | 121 164.00 | 283 335.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 70 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -14 263.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -23 453.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 283.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 358.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 85 500.00 | | |
172 Autres dettes | | | 85 500.00 | |
176 Total des dettes | | | 88 880.00 | |
180 Total général Passif | | | 121 164.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 243 200.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 243 200.00 | 194 597.00 | 48 602.00 | 243 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 200.00 | 194 597.00 | 48 602.00 | 243 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 811.00 | | 811.00 | 811.00 |
BZ Autres créances | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
CF Disponibilités | 27 413.00 | | 27 413.00 | 27 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 339.00 | | 28 339.00 | 28 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 271 539.00 | 194 597.00 | 76 941.00 | 271 539.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 10 945.00 | | | 10 945.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 10 945.00 | | | 10 945.00 |
242 Autres charges externes. | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 131.00 | | | 131.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 506.00 | | | 506.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 672.00 | | | 15 672.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 16 690.00 | | | 16 690.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 744.00 | | | -5 744.00 |
294 Charges financières | 17 701.00 | | | 17 701.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7.00 | | | 7.00 |
310 Bénéfice ou perte | -23 453.00 | | | -23 453.00 |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DH Report à nouveau | -49 277.00 | -37 716.00 | | -49 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 768.00 | -11 561.00 | | -30 768.00 |
DL TOTAL (I) | -10 045.00 | 20 722.00 | | -10 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 040.00 | 85 500.00 | | 86 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 924.00 | 1 080.00 | | 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 987.00 | 86 602.00 | | 86 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 941.00 | 107 324.00 | | 76 941.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 243 200.00 | | | 243 200.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 8.00 | | | 8.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 8.00 | | | 8.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 243 200.00 | | | 243 200.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8.00 | | | 8.00 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 899.00 | |
FD Production vendue biens | | | 849.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 849.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 213.00 | |
GE Autres charges | | | 14 601.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 768.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 768.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 462.00 | | | 462.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 440.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -440.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 849.00 | 5 899.00 | | 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 617.00 | 17 460.00 | | 31 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 768.00 | -11 561.00 | | -30 768.00 |
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| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 385.00 | 16 213.00 | | 178 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 385.00 | 16 213.00 | | 178 385.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 040.00 | 86 040.00 | | 86 040.00 |
UX Autres créances clients | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 987.00 | 86 987.00 | | 86 987.00 |