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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 159 083.00 | 93 695.00 | 65 388.00 | 159 083.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 946.00 | 14 123.00 | 7 824.00 | 21 946.00 |
040 Immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 184 130.00 | 107 818.00 | 76 312.00 | 184 130.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 306 152.00 | | 306 152.00 | 306 152.00 |
072 Créances – Autres | 49 921.00 | | 49 921.00 | 49 921.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
084 Disponibilités | 301 625.00 | | 301 625.00 | 301 625.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 544.00 | | 4 544.00 | 4 544.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 712 321.00 | | 712 321.00 | 712 321.00 |
110 Total général Actif | 896 451.00 | 107 818.00 | 788 633.00 | 896 451.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 110.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 244 267.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 68 042.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 315 720.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 100 043.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 424.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 191 794.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 885.00 | | |
172 Autres dettes | | | 159 104.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 20 549.00 | |
176 Total des dettes | | | 472 914.00 | |
180 Total général Passif | | | 788 633.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 51 691.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 872.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 66 074.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 49 694.00 | | | 49 694.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 996.00 | | | 1 996.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 134 347.00 | | | 134 347.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 51 691.00 | | | 51 691.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 908.00 | | | 1 908.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 140 894.00 | | | 140 894.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 60 071.00 | | | 60 071.00 |