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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 317.00 | 16 164.00 | 6 153.00 | 22 317.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 439.00 | 17 286.00 | 6 153.00 | 23 439.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 680.00 | | 3 680.00 | 3 680.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 704.00 | | 1 704.00 | 1 704.00 |
072 Créances – Autres | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
084 Disponibilités | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 482.00 | | 11 482.00 | 11 482.00 |
110 Total général Actif | 34 920.00 | 17 286.00 | 17 634.00 | 34 920.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | -970.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 729.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 959.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 592.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 849.00 | |
172 Autres dettes | | | 4 234.00 | |
176 Total des dettes | | | 15 675.00 | |
180 Total général Passif | | | 17 634.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 117.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 833.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 492.00 | 591.00 | | 492.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 62 944.00 | 45 386.00 | | 62 944.00 |
222 Production stockée | | -2 200.00 | | |
230 Autres produits | 1 256.00 | 1 834.00 | | 1 256.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 64 692.00 | 45 611.00 | | 64 692.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 011.00 | 18 611.00 | | 11 011.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 152.00 | -242.00 | | 152.00 |
242 Autres charges externes. | 37 633.00 | 21 657.00 | | 37 633.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 250.00 | | | 250.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 376.00 | 431.00 | | 376.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 372.00 | 6 936.00 | | 10 372.00 |
252 Charges sociales | 1 487.00 | 1 111.00 | | 1 487.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 916.00 | 4 896.00 | | 2 916.00 |
262 Autres charges | 11.00 | 1.00 | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 63 959.00 | 53 401.00 | | 63 959.00 |
270 Résultat d’exploitation | 733.00 | -7 791.00 | | 733.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 833.00 | 8 000.00 | | 5 833.00 |
294 Charges financières | 58.00 | 84.00 | | 58.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 779.00 | | | 5 779.00 |
310 Bénéfice ou perte | 729.00 | 125.00 | | 729.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 567.00 | | | 5 567.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 635.00 | | | 26 635.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 117.00 | | | 7 117.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 313.00 | | | 10 313.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 016.00 | | | 5 016.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 818.00 | | | 818.00 |