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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 416.00 | 3 873.00 | 543.00 | 4 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 949 241.00 | 4 848.00 | 944 393.00 | 949 241.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 033.00 | | 36 033.00 | 36 033.00 |
BT Marchandises | 1 074 701.00 | | 1 074 701.00 | 1 074 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 300.00 | | 117 300.00 | 117 300.00 |
BZ Autres créances | 203 641.00 | | 203 641.00 | 203 641.00 |
CF Disponibilités | 165 659.00 | | 165 659.00 | 165 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 587.00 | | 1 587.00 | 1 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 598 921.00 | | 1 598 921.00 | 1 598 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 548 162.00 | 4 848.00 | 2 543 314.00 | 2 548 162.00 |
CU Autres participations | 943 850.00 | | 943 850.00 | 943 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 526.00 | 72 526.00 | | 72 526.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 212 574.00 | 212 574.00 | | 212 574.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 252.00 | 53.00 | | 7 252.00 |
DG Autres réserves | 701 480.00 | 514 977.00 | | 701 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 008 389.00 | 193 703.00 | | 1 008 389.00 |
DL TOTAL (I) | 2 002 221.00 | 993 833.00 | | 2 002 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 937.00 | 346 177.00 | | 285 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 346.00 | 7 675.00 | | 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 683.00 | 245 884.00 | | 36 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 127.00 | 52 404.00 | | 167 127.00 |
EA Autres dettes | 51 000.00 | 154 290.00 | | 51 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 541 093.00 | 806 430.00 | | 541 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 543 314.00 | 1 800 263.00 | | 2 543 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 278.00 | 520 652.00 | | 316 278.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 718 275.00 | | 1 718 275.00 | 1 718 275.00 |
FG Production vendue services | 202 080.00 | | 202 080.00 | 202 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 920 355.00 | | 1 920 355.00 | 1 920 355.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 488.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 920 845.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 830 094.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -476 656.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 591.00 | |
GE Autres charges | | | 483.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 518 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 402 784.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 700 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 395.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 727 395.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 949.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 949.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 723 446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 126 231.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 117 842.00 | 13 029.00 | | 117 842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 648 240.00 | 1 524 326.00 | | 2 648 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 639 851.00 | 1 330 623.00 | | 1 639 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 008 389.00 | 193 703.00 | | 1 008 389.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 683.00 | 36 683.00 | | 36 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 297.00 | 7 297.00 | | 7 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 206.00 | 6 206.00 | | 6 206.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 105 200.00 | 105 200.00 | | 105 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
UX Autres créances clients | 117 300.00 | 117 300.00 | | 117 300.00 |
VB T. V. A. | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 285 778.00 | 60 964.00 | 224 815.00 | 285 778.00 |
VI Groupe et associés | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 207.00 | | | 60 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 203 280.00 | 203 280.00 | | 203 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 587.00 | 1 587.00 | | 1 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 528.00 | 322 528.00 | | 322 528.00 |
VW T.V.A. | 47 650.00 | 47 650.00 | | 47 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 093.00 | 316 278.00 | 224 815.00 | 541 093.00 |