| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 800 024.00 | 400 000.00 | 400 024.00 | 800 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 844.00 | | 120 844.00 | 120 844.00 |
BZ Autres créances | 647 821.00 | | 647 821.00 | 647 821.00 |
CF Disponibilités | 4 965.00 | | 4 965.00 | 4 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 773 630.00 | | 773 630.00 | 773 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 573 654.00 | 400 000.00 | 1 173 654.00 | 1 573 654.00 |
CU Autres participations | 800 024.00 | 400 000.00 | 400 024.00 | 800 024.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 424 500.00 | 1 424 500.00 | | 1 424 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
DH Report à nouveau | -584 306.00 | -376 652.00 | | -584 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 192.00 | -207 654.00 | | 140 192.00 |
DL TOTAL (I) | 981 902.00 | 841 710.00 | | 981 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 695.00 | 114 718.00 | | 131 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 340.00 | 4 367.00 | | 11 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 646.00 | 48 646.00 | | 48 646.00 |
EA Autres dettes | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 752.00 | 167 802.00 | | 191 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 173 654.00 | 1 009 512.00 | | 1 173 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 752.00 | 167 802.00 | | 191 752.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 273.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 214.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 150 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 159 214.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 749.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 157 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 192.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 159 215.00 | 10 299.00 | | 159 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 023.00 | 217 952.00 | | 19 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 192.00 | -207 654.00 | | 140 192.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 800 024.00 | | | 800 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800 024.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 800 024.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800 024.00 | | | 800 024.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 550 000.00 | | 150 000.00 | 550 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 550 000.00 | | 150 000.00 | 550 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 150 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 340.00 | 11 340.00 | | 11 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
UX Autres créances clients | 120 844.00 | 120 844.00 | | 120 844.00 |
VB T. V. A. | 11 626.00 | 11 626.00 | | 11 626.00 |
VC Groupe et associés | 636 033.00 | 636 033.00 | | 636 033.00 |
VI Groupe et associés | 160 497.00 | 160 497.00 | | 160 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 768 665.00 | 768 665.00 | | 768 665.00 |
VW T.V.A. | 19 844.00 | 19 844.00 | | 19 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 752.00 | 191 752.00 | | 191 752.00 |