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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 147.00 | 8 866.00 | 21 281.00 | 30 147.00 |
BD Autres titres immobilisés | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 687.00 | | 2 687.00 | 2 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 834.00 | 8 866.00 | 62 968.00 | 71 834.00 |
BT Marchandises | 172 778.00 | | 172 778.00 | 172 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 452 392.00 | | 452 392.00 | 452 392.00 |
BZ Autres créances | 40 523.00 | | 40 523.00 | 40 523.00 |
CF Disponibilités | 292 983.00 | | 292 983.00 | 292 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 452.00 | | 6 452.00 | 6 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 965 128.00 | | 965 128.00 | 965 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 036 961.00 | 8 866.00 | 1 028 095.00 | 1 036 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 527 896.00 | 471 829.00 | | 527 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 164.00 | 56 067.00 | | 2 164.00 |
DL TOTAL (I) | 531 159.00 | 528 996.00 | | 531 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | 150 968.00 | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84.00 | 100.00 | | 84.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 599.00 | 120 705.00 | | 125 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 253.00 | 180 769.00 | | 211 253.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | 761.00 | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 496 936.00 | 453 303.00 | | 496 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 028 095.00 | 982 299.00 | | 1 028 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 494.00 | 453 303.00 | | 365 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 202.00 | | 48 631.00 | 23 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 687.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 147.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 321.00 | | 9 826.00 | 20 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 882.00 | | 38 805.00 | 2 882.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 936.00 | 5 930.00 | 8 866.00 | 2 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 936.00 | 5 930.00 | 8 866.00 | 2 936.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 599.00 | 125 599.00 | | 125 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 928.00 | 49 928.00 | | 49 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 303.00 | 4 303.00 | | 4 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 687.00 | | 2 687.00 | 2 687.00 |
UX Autres créances clients | 452 392.00 | 452 392.00 | | 452 392.00 |
VB T. V. A. | 12 420.00 | 12 420.00 | | 12 420.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 18 558.00 | 131 442.00 | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 968.00 | | | 968.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 103.00 | 28 103.00 | | 28 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 069.00 | 81 069.00 | | 81 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 452.00 | 6 452.00 | | 6 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 502 054.00 | 499 367.00 | 2 687.00 | 502 054.00 |
VW T.V.A. | 75 953.00 | 75 953.00 | | 75 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 936.00 | 365 494.00 | 131 442.00 | 496 936.00 |