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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 97 811.00 | 15 649.00 | 82 161.00 | 97 811.00 |
AP Constructions | 1 373 750.00 | 219 800.00 | 1 153 950.00 | 1 373 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 542.00 | 2 889.00 | 4 653.00 | 7 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 479 103.00 | 238 338.00 | 1 240 764.00 | 1 479 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 390.00 | | 19 390.00 | 19 390.00 |
BZ Autres créances | 31 873.00 | | 31 873.00 | 31 873.00 |
CF Disponibilités | 3 026.00 | | 3 026.00 | 3 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 236.00 | | 11 236.00 | 11 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 526.00 | | 65 526.00 | 65 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 544 629.00 | 238 338.00 | 1 306 290.00 | 1 544 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | | | 10.00 |
DH Report à nouveau | 25 578.00 | | | 25 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 318.00 | | | -64 318.00 |
DL TOTAL (I) | -38 630.00 | | | -38 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 650 286.00 | | | 650 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 641 123.00 | | | 641 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 367.00 | | | 34 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 605.00 | | | 6 605.00 |
EA Autres dettes | 7 027.00 | | | 7 027.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 510.00 | | | 5 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 344 920.00 | | | 1 344 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 306 290.00 | | | 1 306 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 689 194.00 | | | 689 194.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 960.00 | | | 5 960.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 68 273.00 | | 68 273.00 | 68 273.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 273.00 | | 68 273.00 | 68 273.00 |
FQ Autres produits | | | 1 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 073.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 616.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 509.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 809.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 809.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 318.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 073.00 | | | 70 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 392.00 | | | 134 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -64 318.00 | | | -64 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 479 103.00 | | | 1 479 103.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 479 103.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 381 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 811.00 | | | 97 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 381 292.00 | | | 1 381 292.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 722.00 | 59 616.00 | | 178 722.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 737.00 | 3 912.00 | | 11 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 984.00 | 55 704.00 | | 166 984.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 367.00 | 34 367.00 | | 34 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 027.00 | 7 027.00 | | 7 027.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 510.00 | 5 510.00 | | 5 510.00 |
UX Autres créances clients | 19 390.00 | | | 19 390.00 |
VB T. V. A. | 2 642.00 | | | 2 642.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 960.00 | 5 960.00 | | 5 960.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 644 325.00 | | | 644 325.00 |
VI Groupe et associés | 629 723.00 | 629 723.00 | | 629 723.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 982.00 | | | 4 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 230.00 | | | 29 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 236.00 | | | 11 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 499.00 | 62 499.00 | | 62 499.00 |
VW T.V.A. | 6 605.00 | 6 605.00 | | 6 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 344 920.00 | 689 194.00 | | 1 344 920.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 408.00 | | | 13 408.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42.00 | | | 42.00 |
ST Autres comptes | 4 198.00 | | | 4 198.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 571.00 | | | 7 571.00 |
YT Sous‐traitance | 13 745.00 | | | 13 745.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 408.00 | | | 13 408.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 583.00 | | | 11 583.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 835.00 | | | 2 835.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 558.00 | | | 25 558.00 |