| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 3 347 950.00 | 244 807.00 | 3 103 143.00 | 3 347 950.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 912.00 | 34 204.00 | 2 709.00 | 36 912.00 |
BZ Autres créances | 87 908.00 | | 87 908.00 | 87 908.00 |
CF Disponibilités | 45 343.00 | | 45 343.00 | 45 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 463.00 | | 5 463.00 | 5 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 518 113.00 | 279 011.00 | 3 239 102.00 | 3 518 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 518 113.00 | 279 011.00 | 3 239 102.00 | 3 518 113.00 |
CR Parts à plus d’un an | 34 204.00 | | | 34 204.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 231 611.00 | | | 231 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 137.00 | | | 4 137.00 |
DL TOTAL (I) | 236 848.00 | | | 236 848.00 |
DP Provisions pour risques | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 150 008.00 | | | 2 150 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 532 369.00 | | | 532 369.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 128.00 | | | 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 889.00 | | | 147 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 688.00 | | | 51 688.00 |
EA Autres dettes | 40 171.00 | | | 40 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 922 254.00 | | | 2 922 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 239 102.00 | | | 3 239 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 742 250.00 | | | 742 250.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 619.00 | | | 4 619.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 172 114.00 | | 172 114.00 | 172 114.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 172 114.00 | | 172 114.00 | 172 114.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 046.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 175 714.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 882.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 808.00 | |
GE Autres charges | | | 1 434.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 749.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 224.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 224.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 892.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 892.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 919.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 436.00 | | | 15 436.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 855.00 | | | 6 855.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 436.00 | | | 15 436.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6 855.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 056.00 | | | 13 056.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 122 166.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 191 374.00 | | | 191 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 187 237.00 | | | 187 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 137.00 | | | 4 137.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 244 807.00 | | | 244 807.00 |
6T Sur comptes clients | 34 204.00 | | | 34 204.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 279 011.00 | | | 279 011.00 |
7C TOTAL GENERAL | 359 011.00 | | | 359 011.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 443 386.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 486.00 | | 34 486.00 | 34 486.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 889.00 | 147 889.00 | | 147 889.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 985.00 | 2 985.00 | | 2 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 171.00 | 40 171.00 | | 40 171.00 |
UX Autres créances clients | 2 709.00 | | | 2 709.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 204.00 | | | 34 204.00 |
VB T. V. A. | 20 178.00 | | | 20 178.00 |
VC Groupe et associés | 5 063.00 | | | 5 063.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 150 008.00 | 4 619.00 | 2 145 390.00 | 2 150 008.00 |
VI Groupe et associés | 497 883.00 | 497 883.00 | | 497 883.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 145 390.00 | | | 2 145 390.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 116 830.00 | | | 1 116 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 515.00 | 51 515.00 | | 51 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 667.00 | | | 62 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 820.00 | 90 617.00 | 34 204.00 | 124 820.00 |
VW T.V.A. | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 922 125.00 | 742 250.00 | 2 179 876.00 | 2 922 125.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 22.00 | | | 22.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 882.00 | | | 882.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 50 850.00 | | | 50 850.00 |
ST Autres comptes | 54 197.00 | | | 54 197.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 037.00 | | | 36 037.00 |
YW Taxe professionnelle | 75.00 | | | 75.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 882.00 | | | 882.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 369.00 | | | 27 369.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 818.00 | | | 21 818.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 141 083.00 | | | 141 083.00 |