| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 290.00 | 3 290.00 | | 3 290.00 |
AH Fonds commercial | 892 245.00 | | 892 245.00 | 892 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 884.00 | 33 895.00 | 26 989.00 | 60 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 485.00 | 102 516.00 | 79 969.00 | 182 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 157 790.00 | 139 701.00 | 1 018 089.00 | 1 157 790.00 |
BT Marchandises | 156 726.00 | | 156 726.00 | 156 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 601.00 | | 64 601.00 | 64 601.00 |
BZ Autres créances | 137 053.00 | | 137 053.00 | 137 053.00 |
CF Disponibilités | 542 349.00 | | 542 349.00 | 542 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 263.00 | | 1 263.00 | 1 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 901 992.00 | | 901 992.00 | 901 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 059 782.00 | 139 701.00 | 1 920 081.00 | 2 059 782.00 |
CU Autres participations | 16 586.00 | | 16 586.00 | 16 586.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 1 296 635.00 | 1 560 938.00 | | 1 296 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 671.00 | 235 698.00 | | 191 671.00 |
DL TOTAL (I) | 1 664 306.00 | 1 972 635.00 | | 1 664 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 64 726.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 457.00 | 62 031.00 | | 1 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 418.00 | 141 278.00 | | 124 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 803.00 | 67 826.00 | | 127 803.00 |
EA Autres dettes | 2 098.00 | 2 035.00 | | 2 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 775.00 | 337 896.00 | | 255 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 920 081.00 | 2 310 531.00 | | 1 920 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 775.00 | 337 895.00 | | 255 775.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 457.00 | | | 1 457.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 299 635.00 | | 2 299 635.00 | 2 299 635.00 |
FG Production vendue services | 432 081.00 | | 432 081.00 | 432 081.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 731 716.00 | | 2 731 716.00 | 2 731 716.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 590.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 745 350.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 906 179.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 339 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 071.00 | |
GE Autres charges | | | 7 389.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 494 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 250 719.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 737.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 737.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 644.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 254 812.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 590.00 | 411.00 | | 590.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 52 619.00 | 43 307.00 | | 52 619.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 141.00 | 84 778.00 | | 63 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 750 087.00 | 2 514 371.00 | | 2 750 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 558 416.00 | 2 278 673.00 | | 2 558 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 671.00 | 235 698.00 | | 191 671.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 910.00 | 40 070.00 | 7 281.00 | 106 910.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 290.00 | | | 3 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 620.00 | 40 070.00 | 7 281.00 | 103 620.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 418.00 | 124 418.00 | | 124 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 803.00 | 127 803.00 | | 127 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 554.00 | 3 554.00 | | 3 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 202 916.00 | 202 916.00 | | 202 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 216.00 | 202 916.00 | 2 300.00 | 205 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 775.00 | 255 775.00 | | 255 775.00 |